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威力外汇»外汇论坛 › 专家观点 › 外汇 › [IG集团]顶级交易机会
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[IG集团]顶级交易机会

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莫等闲 发表于 2020-1-18 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IG集团 2020年顶级交易机会

John Kicklighter, 首席外汇策略师
Jeremy Wagner, CEWA-M, 首席交易讲师
Ilya Spivak, 高级外汇分析师
Christopher Vecchio, 高级外汇策略师
Michael Boutros, 技术策略师
David Song, 市场分析师
Paul Robinson, 货币策略师
Martin Essex, MSTA, 市场分析师 & 编辑
Nicholas Cawley, 初级分析师
Daniel Dubrovsky，市场分析师
Justin McQueen, 分析师
Dimitri Zabelin, 市场分析师
Peter Hanks, 市场分析师
Rich Dvorak, 市场分析师
风险声明

IG集团 2020年顶级交易机会

[IG集团]顶级交易机会,威力社区

[IG集团]顶级交易机会,威力社区 IG集团 2020年顶级交易机会.zip (356 Bytes, 下载次数: 47)
IG集团, 技术分析, 外汇分析, IG集团

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一个绝顶高手，绝不仅仅是拥有绝世剑法，还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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窜天猴 发表于 2021-2-26 12:17:46 | 显示全部楼层
2021年顶级交易机会
  • John Kicklighter:首席策略师  美元/日元七年区间突破有望，脱欧后英镑/日元看涨暂停
  • Ilya Spivak:亚太地区首席策略师  美联储、欧央行政策背离之际，美元兑欧元可能反弹
  • Christopher Vecchio, CFA:高级策略师  疫苗意味着希望永不止息，做多墨西哥披索/日元，铜，新兴市场货币和NDX
  • James Stanley:高级策略师  美元/日元：日央行是否能跟上联邦市场公开委员会（FOMC）的步伐
  • Michael Boutros:策略师  美元指数下破多年趋势线
  • David Song:策略师  2021年值得关注的外汇市场趋势：看涨澳元/美元和澳元/日元
  • Paul Robinson:策略师  日元的波动可能在2021年复苏
  • Daniel Dubrovsky:策略师  在新兴市场寻求收益之际，美元兑新加坡币面临风险
  • Peter Hanks:策略师  在全球经济复苏和美联储偏鸽派的背景下做空美元/加元
  • Margaret Yang:策略师  新冠疫苗及拜登当选或令人民币的“单边”走势受到威胁
  • Martin Essex, MSTA:分析师  看多英镑/纽元——英镑与纽元互不相让，2021年走势或反转
  • Nicholas Cawley:分析师  做多加元/日元—全球经济开始复苏
  • Justin McQueen:分析师  做多加元/瑞郎—风险趋势和仓位倾向看涨
  • Rich Dvorak:分析师  墨西哥比索展望：经济持续复苏，美元/墨西哥比索2021年看跌
  • Daniel Moss:分析师  商品货币2021年突破？澳元和纽元将迎来周期性上涨
  • Daniela Sabin Hathorn:分析师  纽储行措辞提高市场利率预期，看多纽元/美元
  • Thomas Westwater:分析师  由于疫情后经济前景日渐明朗，铜价有望继续上涨

贫穷的环境其实哪里都会有，努力并不代表一定有回报。 但缺少那股奋发向上的精神，只会更加一无所有。 在这个10亿人均收入少于1000/月的国家，只有敢拼搏 敢付出的人 才有机会迎来希望的曙光。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2021-5-3 14:52:11 | 显示全部楼层
2021年二季度顶级交易机会
目录
2021年二季度顶级交易机会
John Kicklighter, 首席策略师
Ilya Spivak，亚太区首席策略师
Christopher Vecchio，注册金融分析师，高级策略师
James Stanley, 高级策略师
Michael Boutros, 技术策略师
David Song, 策略师
Paul Robinson, 策略师
Daniel Dubrovsky, 策略师
Peter Hanks, 策略师
Margaret Yang, 策略师
Martin Essex, MSTA, 分析师
Nicholas Cawley, 策略师
Justin McQueen, 分析师
Rich Dvorak, 分析师
Daniel Moss, 分析师
Daniela Sabin Hathorn, 分析师
Thomas Westwater，分析师
Tammy Da Costa，市场撰稿人
Richard Snow, 市场编辑
Warren Venketas, 市场撰稿人

[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2021年二季度顶级交易机会.pdf.zip (356 Bytes, 下载次数: 13)
一个绝顶高手，绝不仅仅是拥有绝世剑法，还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2021-7-12 09:33:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 外汇黄金 于 2021-7-12 09:37 编辑

2021年三季度顶级交易展望

John Kicklighter——首席策略师
John Kicklighter——首席策略师  ——  寻求在美元/加元突破1.2000时看空、在货币政策转变时看空黄金
Ilya Spivak——亚太区首席策略师  ——  美联储助长日元实际收益率优势，英镑/日元可能下跌
Christopher Vecchio, CFA, 高级策略师  ——  经济增长依然是市场的主题
James Stanley, 高级策略师  ——  逼近5年来的最高水平，加元/日元迎来上涨突破的可能
Michael Boutros——技术策略师  ——  美元回弹，后市涨跌关注在阻力处的反应——第三季度突破有望
David Song, 策略师  ——  澳元/美元的头肩顶形态预示看跌前景
Paul Robinson, 策略师  ——  USD/JPY向上突破了大型三角形
Daniel Dubrovsky, 策略师  ——  美联储转鹰、中国央行利率正常化令澳元/美元走势承压
Peter Hanks, 策略师  ——  成长股回报增加，看涨纳斯达克100指数
Margaret Yang, 策略师  ——  随着美国国债收益率曲线走平，纳指表现有望跑赢道指
Martin Essex, MSTA, 分析师  ——  看涨欧元/匈牙利福林和美元/匈牙利福林，市场计价匈牙利将继续加息
Nicholas Cawley, 策略师  ——  看多英镑/日元—多年趋势线承压
Justin McQueen, 分析师  ——  第三季度澳元/加元的交易模式可能是追赶性的
Rich Dvorak, 分析师  ——  黄金、白银的回调可能为第三季度提供绝佳机会
Diego Colman, 策略师  ——  巴西央行开启激进的紧缩周期之际，巴西雷亚尔具备套利吸引力
Daniela Sabin Hathorn, 分析师  ——  因央行的分歧而做空欧元/加元
Thomas Westwater, 分析师  ——  美国基础设施协议成形，铁矿石或将继续走高
Richard Snow, 分析师  ——  铜交易火热：基本面和技术面仍支持铜价上涨
Warren Venketas, 分析师  ——  看多美元/南非兰特：南非兰特或失去动能

一个绝顶高手，绝不仅仅是拥有绝世剑法，还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2021-10-25 18:58:42 | 显示全部楼层
2021年四季度顶级交易展望
目录
John Kicklighter, 首席策略师 —— 若美元兑离岸人民币上破6.5000则倾向做多，因货币政策转向而看空黄金
Ilya Spivak， 亚太策略主管 —— 中国经济增长隐忧凸显，美元兑离岸人民币或将上涨
Christopher Vecchio，CFA，高级策略师 —— 德尔塔变异毒株仍是担忧之墙
James Stanley，高级策略师 —— 利率引发关注，英镑/日元有望上涨
Michael Boutros, 技术策略师 —— 美元反弹到关键阻力位，第四季度有上破潜力
David Song 策略师 —— 澳洲央行前瞻指引倾向鸽派，澳元易受影响。可能看空澳元/美元，认为澳元/日元将交投在区间之内
Paul Robinson, 策略师 —— 欧元/英镑倾向于走低，更广泛的形态正在出现
Daniel Dubrovsky, 策略师 —— 澳元兑纽元看涨，市场是否走在了前面?
Martin Essex, MSTA, 分析师 —— 鉴于英国央行转为鹰派，看空欧元/英镑
Nicholas Cawley, 策略师 —— 做空欧元/英镑 - 支撑可能在最后一季度承压
Justin McQueen, 分析师 —— 看涨澳元/纽元——货币政策的巨大分歧已经结束
Diego Colman, 策略师 —— 航空业前景光明，JETS ETF可能很快“起飞”，在200日均线上方看涨
Daniela Sabin Hathorn, 分析师 —— 市场对挪威克朗的提前定价交易结束
Thomas Westwater, 分析师 —— 价格压力和增长风险或对英镑/日圆第四季度的走势构成威胁
Daniel McCarthy，策略师 —— ASX 200面临糟糕的价格消息、宽松的政策顺风


[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2021年四季度顶级交易展望 SIMP_Top_Trading_Opportunities_Q4_2021-edt.zip (307 Bytes, 下载次数: 11)
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 楼主| 莫等闲 发表于 2022-1-4 12:44:19 | 显示全部楼层
2022 第一季度顶级交易展望
DAILYFX研究团队

[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2022 第一季度顶级交易展望.zip (538 Bytes, 下载次数: 11)
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 楼主| 莫等闲 发表于 2022-5-20 20:45:12 | 显示全部楼层
2022年第二季度顶级交易机会

[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2022年第二季度顶级交易机会 DailyFX_Top_Trading_Opportunities_Q2_2022.pdf.zip (557 Bytes, 下载次数: 15)


目录
  • John Kicklighter，首席策略师
  • llya Spivak,APAC首席策略师
  • Christopher Vecchio,CFA，高级策略师
  • James Stanley，高级策略师
  • David Song，策略师
  • Paul Robinson，策略师
  • Daniel Dubrovsky，策略师
  • Nicholas Cawley，策略师
  • Justin McQueen，策略师
  • Daniel McCarthy，策略师
  • Diego Colman，策略师
  • Thomas Westwater，分析师
  • Richard Snow，分析师
  • Warren Venketas，分析师
  • Tammy Da Costa，分析师
  • Michael Rechenthin, PhD, tastytrade 研发主管
  • Katie McGarrigle, tastytrade
  • James Blakeway, CEO, The Quiet Foundation
  • Julia Spina,tastytrade
  • Nick Battista,tastytrade


2022年第二季度顶级交易机会
2021年结束时，整体风险情绪的声势并未减弱，但由于对波动性指标上升的担忧，以及投资者们意识到市场目前整体的平静可能意味着未来将迎来更大的动荡，年末的市场信心已明显力不从心。随着我们的进入新的一年，2022年市场将迎来大量的投机情绪以及对各种主要投资品种多到泛滥的收益展望。这对于2022年第二季度的交易机会而言意味着什么？DailyFX分析师团队以及来自Tastytrade的内容贡献者们将在下文中讨论他们在新的一年看好的交易机会。

John Kicklighter
首席策略师
看空SP 500指数和看多澳元/美元 		Ilya Spivak
APAC首席策略师
欧元/挪威克朗走势聚焦俄乌冲突的结果
Christopher Vecchio, CFA
高级策略师
更高的利息和波动率是未来市场的特点，带来哪些机会？		James Stanley
高级策略师
美联储看跌期权已死，做空SP500和纳指
David Song
策略师
略微看空澳元/美元和澳元/日元		Paul Robinson
策略师
做空SPX的顶级交易机会
Daniel Dubrovsky
策略师
澳元走强的基本面已经形成		Nicholas Cawley
策略师
做多以太坊大
Justin McQueen
策略师
看跌英镑——利率市场押注过于激进而英央行态度谨慎		Daniel McCarthy
策略师
看空SP 500指数
Diego Colman
分析师
油价飙升之际，能源股似乎更具吸引力		Thomas Westwater
分析师
中国新一波疫情封锁、美联储加息之际，原油价格的上行可能暂停
Richard Snow
分析师
做空欧元/加元		Warren Venketas
分析师
做多USD/ZAR美元兑兰特，趋势交易将至
Tammy Da Costa
分析师
看空美元/加元		Michael Rechenthin
tastytrade 研发主管
美股推荐，做多能源类股票
Katie McGarrigle
Tastytrade主持人
做空天然气		James Blakeway
CEO, The Quiet Foundation
做多VanEck半导体ETF（SMH）
Julia Spina
Tastytrade研究分析师
以清洁能源为主，配置多元化的能源敞口		Nick Battista
Tastytrade主持人
如何巧用期权在低位做多半导体ETF（SMH）？
一个绝顶高手，绝不仅仅是拥有绝世剑法，还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2022-7-13 14:36:50 | 显示全部楼层
2022年第三季度顶级交易机会 DailyFX_Top_Trading_Opportunities_Q3_2022
俄罗斯入侵乌克兰加剧了本已极端的通胀形势，全球市场在2022年第二季度再度出现波动， 美联储和其他主要央行转而采取更极端的货币政策措施。一些人认为，这些措施加剧了大流行后刺激政策环境导致的经济放缓。 在这种背景下，我们将如何应对低迷的夏季市场？今年第三季度即将出现的最佳机会是什么?
John Kicklighter:
首席策略师
基于风险趋势，做空美元/日元；基于利率前景，
做多欧元/美元 		Ilya Spivak:
APAC首席策略师
欧元兑美元或将跌破平价水平
Christopher Vecchio, CFA:
高级策略师
增长和通胀的恐慌可能已到达顶峰		James Stanley:
高级策略师
继续看跌股市
Paul Robinson:
策略师
股票和债券上涨，美元下跌（暂时）		Nicholas Cawley:
策略师
欧元兑加元 -交易区间保持稳固
Daniel Dubrovsky:
策略师
各国央行面临引发经济衰退的风险，原油价格易受冲击		Justin McQueen:
策略师
看涨日元：利率和油价见顶将利多倍受打击的日元
Daniel McCarthy:
策略师
澳元/日元：因货币政策的差异性而看涨		Diego Colman
分析师
由于中国实施更多刺激措施并放宽监管，看涨KWEB 中概互联网ETF
David Song:
策略师
2022年第三季度澳元趋势料将持续		Thomas Westwater:
分析师
英、澳央行隐含利率路径趋于一致，英镑/澳元可能会在三季度收复一季度的损失
Richard Snow:
分析师
英国基本面恶化、而瑞士央行却展现积极性：做空英镑/瑞郎		Warren Venketas:
分析师
看多欧元/英镑：利率差异和市场计价



[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2022年第三季度顶级交易机会 .zip (382 Bytes, 下载次数: 15)
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武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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窜天猴 发表于 2023-1-1 12:36:25 | 显示全部楼层
2023年第一季度顶级交易机会 SIMP_Top_Trading_Opportunities_Q1_2023

目录
2023第一季度顶级交易机会
John Kicklighter，首席策略师
James Stanley,高级策略师
Nicholas Cawley，高级策略师
Daniel Dubrovsky，高级策略师
Manish Jaradi, 策略师
Daniel McCarthy,策略师
Warren Venketas,分析师
Richard Snow，分析师
Tammy Da Costa, 分析师
Zain Vawda, Analyst分析师


[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2023年第一季度顶级交易机会 SIMP_Top_Trading_Opportunities_Q1_2023_.zip (2.82 KB, 下载次数: 0)
贫穷的环境其实哪里都会有，努力并不代表一定有回报。 但缺少那股奋发向上的精神，只会更加一无所有。 在这个10亿人均收入少于1000/月的国家，只有敢拼搏 敢付出的人 才有机会迎来希望的曙光。
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 楼主| 莫等闲 发表于 2023-4-8 11:48:09 | 显示全部楼层
2023年第二季度顶级交易机会
DAILYFX 研究团队
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  • Nicholas Cawley 高级策略师
  • 白银“熠熠生辉”的时候到了？
  • Daniel Dubrovsky 高级特约策略师
  • 如果中国出口疲软，美元可能继续削弱人民币
  • Diego Colman 策略师
  • 随着衰退风险上升，TLT 的前景转为看涨，等待突破阻力
  • Daniel McCarthy 策略师
  • 波动性可能会看到跨市场的区间突破，但趋势可能是短暂的
  • Tammy Da Costa 分析师
  • 做空美元/日元：日元能否凭借其避险吸引力取得对美元的支配地位？
  • Richard Snow 分析师
  • 基于美联储暂停加息以及日元避险属性，做空美元/日元
  • Zain Vawda 市场分析师
  • 做多美元/加元：利差和价格走势支撑汇价进一步上涨


Nicholas Cawley 高级策略师
白银“熠熠生辉”的时候到了？
白银继续受益于当前的经济背景，因为全球坚挺的通胀及衰退担忧情绪持续蔓延。预计第二季度这种担忧的情绪将会持续下去，银价则有望在此背景下进一步上涨并测试近期的阻力水平。
日图显示，白银自 3 月中旬以来的乐观表现令银价从 3 月 10 日的震荡低点上涨了将近 17%（截至笔者撰稿）。这一波涨势推动银价接连升破 20-、50-和 200-日均线，进一步增强了上涨的公信力。更高低点及更高高点的势头依然保持完好，下一潜在的目标看向 24.50 美元略上方的水平。若破则进一步聚焦数月来的高点、即 26.21 美元及 26.94 美元。CCI 指标（商品通道指标）暗示白银正处于超买状态中，这意味着在展开下一波更大的涨势之前，银价有可能会面临一段时间的整理。

白银/黄金比率显示，自 2022 年 12 月中旬以来，白银的表现一直差于黄金。直到近期，白银/黄金比率才突破过去数月来的下行通道。与此同时，该比率也升破了 20-日均线并且非常接近 50-和 200-日均线。若后续白银/黄金比率确认突破 50-和 200-日均线，届时这将有望为银价进一步上涨腾出空间。不过，白银/黄金比率同时也陷入了超买，因此短期而言该比率可能会面临一段时间的整理。
白银/黄金比走势日图
[IG集团]顶级交易机会,威力社区
来源: TradingView, 由 Nicholas Cawley 绘制的图表


Daniel Dubrovsky 高级特约策略师
如果中国出口疲软，美元可能继续削弱人民币
这是笔者基于多元线性回归模型对美元/人民币展望的延续。与 2023 年第一季度的展望相比，笔者做了一些修改。首先，我们现在看的是美元/人民币，而不是人民币/美元。第二，模型被简化了，删除了不再具有统计学意义的变量。
衡量汇率影响的第一个变量是中国出口(年率)。全球对中国商品需求的增加，应该会转化为对人民币需求的增加，反之亦然。第二个变量是 G20 实际 GDP(年率)。中国经济与全球经济周期密切相关，因此全球经济增长是这个方程式的关键组成部分。
最后，10 年期美国和中国国债收益率之间的利差被计入。笔者借此尝试了解美国和中国货币政策预期之间的差异。
这个模型证实，中国出口和 G20 实际 GDP 往往与美元/人民币呈反向关系。换句话说，当世界消费更多的中国商品和全球经济增长上升时，人民币会持续升值。同时，当美国的债券收益率相对于中国上升时，人民币趋于疲软，反之亦然。
笔者在做完这个模型后，注意到彭博社第二季度对这三个变量的经济预测。通过后者，笔者可以估计美元/人民币在第二季度的潜在表现，并预估了一个误差区间。在下图中，该模型估计美元/人民币在第二季度同比上涨约 9%，而第一季度同比上涨 9.9%。在笔者撰写本报告时，美元/人民币仍在第一季度预测的误差范围内。
对于第二季度，这一前景则转化为 7.52-7.08 的汇率区域，高于之前的 6.77-7.19。换句话说，我们可能会看到美元谨慎的走强。这在很大程度上受到中国出口年率收缩 6.0%的预期影响。
如果汇价超出之前的区间，那么这个新的区间可能会派上用场。例如，汇价跌破 7.08 可能说明美元已经超卖，反之亦然。我们甚至可能会看到汇价表现超出了误差区间。
[IG集团]顶级交易机会,威力社区


Diego Colman 策略师
随着衰退风险上升，TLT 的前景转为看涨，等待突破阻力
尽管在令人难以承受的高通胀下联准会实施迅猛的升息政策，美国经济仍然极具韧性。劳动力市场数据一次又一次超出预期，在重重挑战面前继续表现强劲。在此背景下，家庭开支水平维持在高位，支撑着经济活动。然而，在最近的银行业危机后，这种趋势可能开始转向。
美国银行业 3 月初爆发的危机，两间中型银行在两天内相继倒闭，并动摇了市场信心，这可能导致家庭和企业的借款条件更具限制性。金融状况指标尚未反映这些不利的进展，但信用紧缩却正在抬头。
这可能成为导致强劲的劳动力市场出现裂缝的催化剂，并可能引发经济进入衰退。
随着投资者正押注利率路径转向下行，利率预期将下跌，从而推动美债收益率延续近期跌势。尽管美债收益率曲线的一些部分可能有不同反应，但基线情况要求收益率大幅转跌。事实上，如果联准会坚持在 2023 年不降息的承诺，长期国债收益率（主要反映增长和通胀前景而非货币政策前景）可能将受到重大打击，因为市场将迎来更深的衰退。
如果长期美债收益率大幅转跌，债券价格将大幅上涨（债券价格和债券收益率之间呈负相关）。假设这一情况成立，TLT（iShares 美国 20+年国债 ETF）——一个追踪美国长期国债的高流动性 ETF——可能在 2023 年第一季度建立起涨势，并在第二季度延续。
参与 TLT 可能的上涨行情，有两种思路：等待价格回撤至技术面支撑后入场或涨破阻力后入场。后一种选择目前来看似乎更具吸引力，因为价格已经形成双底形态并接近完成。待确认这一看涨形态后价格可能强势上破 109.00，这可能吸引新多头入场并推动价格在中期涨向 120.00。
TLT（iShares 美国 20+年国债 ETF）技术图表
[IG集团]顶级交易机会,威力社区
来源：TradingView


Daniel McCarthy 策略师
波动性可能会看到跨市场的区间突破，但趋势可能是短暂的进入二季度，金融市场宏观环境的特点是通胀居高不下，且银行业危机仍在不断演化。
高通胀与银行业危机看似无关，但其实具有一定的关联性。疫情大流行期间的超宽松货币条件创造了大量闲置流动性，导致物价压力增加以及资本的过度供应，这一切使得市场参与者倾向冒险——否则这些都将成为市场需要面对的挑战。

通货膨胀问题有据可查，但仍在继续的银行业危机导致一些机构的生存能力带来了不确定性。迄今为止倒闭的银行的原因不外乎两种。其一是资产负债表管理不善，表现为资产负债的不匹配。 银门资本Silvergate、硅谷银行 SVB 和 Signature Bank 可能属于此类。其二是当金融条件收紧使资本更难获得且成本更高时所暴露出的资产负债表薄弱问题。瑞士信贷 Credit Suisse 和 Republic Bank 可能属于此类。
还有多少尚未发生的崩溃是目前已知的最大未知。从股指和外汇市场的表现来看，疫情大流行期间盛行的长期、旷日持久的趋势似乎暂时结束。
然而，在许多不同的资产类别中都可以看到这种不确定性导致的波动性增加。在此情形下，资产价格可能会随着时间的推移而构筑区间，并且在建立的区间或回到先前范围之前，经常会向一侧突破。
在这种交易条件下，假突破可能带来机会。然而，利用假突破获益需要首先建立稳健的风险管理，而且投资者通常使用较小的头寸规模和较宽的止损参数，因为这样才能在市场突破区间时允许过度波动。
黄金就是一个很好的例子。近三年来，金价一直交投在 1615–2075 的广泛区间范围内。金价在跌破上升趋势线后，继续跌破区间内的前低 1677 一线，并且在去年 9 月创下新低 1615 后，反弹回到前述区间内部。

投资者在这种走势下很难进行交易，这是因为许多止损接连被跌破，并且不清楚是否正在形成新的交易区间。
若金价未来倾向看涨，鉴于 2020 年 8 月的峰值 2075 无法在 2022 年 3 月的反弹中被突破，金价形成了双顶形态。
金价未来仍可能升向前述高点，这可能会给投资者带来机会（例如在先前的峰值附近卖出）。如果出现假突破，小规模头寸将允许投资者设置更高的止损。
应该指出的是，过去的表现并不代表未来的结果。


Tammy Da Costa 分析师
做空美元/日元：日元能否凭借其避险吸引力取得对美元的支配地位？
日本最近的通胀数据重新点燃了政策转向的希望，市场增加了对新任行长植田和男将调整目前的超宽松货币政策的押注。在日本央行（Bank of Japan）前行长黑田东彦（Haruhiko Kuroda）的领导下日本实施了 10 年的货币宽松政策，央行澄清其未来政策立场以管理预期的压力正在增加。虽然日本央行预计将在整个第二季度维持目前的状态，但焦点仍然是美国联准会将如何应对银行业的进一步动荡。
美联准在整个 2022 年进行了一系列积极升息后，继续紧缩货币政策，推动利率达到 5%。这意味着美联准在一年的时间内将利率提高了 4.75%。较高的利率虽然一直是美元走强的关键驱动力，但也意味着借贷成本的大幅增加，使债务融资更加困难。
在硅谷银行（SVB）和签名银行倒闭后不久，市场对瑞士信贷和第一共和银行的财务健康状况的担忧加剧了危机蔓延的可能性。为了消除这些担忧，美联准、美国财政部和联邦存款保险公司确认，倒闭银行的客户将可以拿回他们的存款。在美国当局宣布这些紧急措施以恢复银行业信心的两天后，瑞士信贷银行的最大股东——沙特国家银行明确表示，他们不会为这家资金紧张的银行提供任何财务援助。
由于监管方面的限制，沙特国家银行不能将其对瑞士信贷银行的持股量增加到 10%以上的水平。
由于一场潜在的银行业危机正在世界上最大的经济体（美国）酝酿，市场对危机蔓延的可能性感到不安，这使得美国在明年年初发生经济衰退的概率上升到 60%。

作为对近期动荡的回应，美联准的利率预期急剧下降，提振了日元。美债殖利率继续受到压力，这一主题在第二季度的延续可能推动美元/日元走低。
目前市场的预测是，美联准将在年底前降息 50 个基点，日本央行（Bank of Japan）继续坚持其超宽松的货币政策。

尽管利率差异曾使日元承受重压，但对利率预期的重新定价和较为稳定的银行系统可能会看到日元升值。


美元/日元技术分析
在连续三个月的下跌后，美元/日元跌至 2021 - 2022 年的中间点，然后走高。美联准在 2 月采取了更加鹰派的论调，推高了美债殖利率和美元。尽管多头成功地将美元/日元推回到 200 日均线（137.450）之上，但基本面背景的转变和美国银行的崩溃已经抹去了该货币对在 2 月份的大部分涨幅。
鉴于美元/日元在过去 6 个月下跌了 10%，在确定明确的方向性倾向之前，多头和空头都必须清除一些重要的技术水平。


在下面的日线图上，价格正在下降楔形内交易。在 50 日均线（132.500）附近短暂盘整后，看跌动能的增加开启了向支撑位的移动，价格目前保持在 130.00 这一关键心理水平附近。在接下来的三个月里，127.233 附近的 1 月低点可能会提供额外的支撑，如果价格跌破下降楔形下轨，就可能会延续下降趋势。下一个目标位于 2021-2022 年走势的 61.8%斐波那契水平 121.445，跌破该水平将为向 115.00 移动铺平道路。

美元/日元日线图
[IG集团]顶级交易机会,威力社区
来源：TradingView


Richard Snow 分析师
基于美联储暂停加息以及日元避险属性，做空美元/日元
“美联储继续加息，直到出现问题”
我们都知道那句话：“美联储继续加息，直到出现问题”。在 2023 年 3 月数百亿美元的存款面临风险之后，我们不得不问是否确实出现了问题？尽管全球各地的银行股票出现抛售，但银行破产似乎仅限于美国地区银行，当然久陷困境的瑞士信贷除外。

美联储为此提供了额外的流动性支持，增强了市场信心。各大央行也表达的决心，声称他们的银行比2008 年时具有更强的抵抗风险能力。
硅谷银行、签名银行和银门银行的倒闭响起了警钟，表明了当利率以惊人的速度上升时可能会发生什么，目前来看，美联储计划将政策紧缩保持到年底，期间是否会出现其他的压力点有待观察。
美联储 3 月的经济预测摘要（SEP）显示，官员们预计的终端利率仍 5.1%，并预计将保持这一水平到今年年底，而货币市场已经定价美联储年内将降息。

随着市场对美元看涨情绪的减弱，在众多非美货币中，日元非常值得关注。

日央行暗示货币政策正常化，日元的避险属性备受关注
在第二季度初，日央行将迎来新一届领导层，植田和男将接替黑田东彦出任日央行新任行长。植田和男曾因表示要彻底改革日央行的超宽松货币政策而受到媒体广泛关注，不过他已经大幅收回了这些言论，取而代之的是表示目前仍然适合维持低利率。
然而，考虑到日本通胀的持续性、最近放宽的收益率曲线控制措施以及自 1997 年以来日本最高的工资增长率（3%），我们是否正在看到日本向货币政策正常化迈进？

此外，随着近期欧美银行业危机的爆发，日元已经展现出其避险特质的吸引力，与其他 G10 货币相似，走出较大幅度的反弹。在欧美银行业动荡未完全平息以及利率仍处于高位的情况下，任何不稳定的迹象都可能左右市场情绪，进而影响美元/日元。


美元/日元技术面前景：看跌
在日线图上，美元/日元自美国硅谷银行倒闭以来持续走低，一度跌破关键技术水平（131.35），该水平在 2022 年大部分时间里被证明是该货币对的一个关键支撑。
美元/日元日线走势图
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图表来源：TradingView 制图：Richard Snow
在周线图上，美元/日元似乎正在形成一个头肩顶的形态，左肩看起来似乎更像是一个复合的肩膀，走势自 2022 年 10 月涨至顶点，随后开始回落，受到美国强劲非农就业数据的支撑，价格再次走高，但远未达到测试峰值的水平，自那以来一致呈下降趋势。
如果走势确认下破重要支撑 131.35，将为后市看跌奠定基础，下方支撑可能在 125.80、121.85 以及121.00。美元/日元季度平均真实波幅（ATR）显示，季度波动幅度约为 900 点，如果按图示的位置入场，风险收益比将达到 1：1.5。

美元/日元周线走势图
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图表来源：TradingView 制图：Richard Snow


Zain Vawda 市场分析师
做多美元/加元：利差和价格走势支撑汇价进一步上涨
自从加拿大央行暂停加息周期以来，加元兑美元就一直在下跌。加拿大央行在加息时采取了非常激进的措施，如果最近的通胀数据可以作为参考的话，加拿大央行可能是正确的，它是迄今为止在对抗通胀方面看到成效的少数央行之一。自 2022 年 6 月达到 8.1%的峰值以来，加拿大的同比通胀率一直在稳步下降，2023 年 2 月的数据显示下降 0.7%至 5.2%(预期为 5.9%)。
在银行危机爆发前，美元/加元一直在稳步上涨，但最近美国银行业的动荡导致联邦基金对 2023 年的最高利率预期大幅下降，并给美元带来压力。
然而，在 3 月的 FOMC 会议上，联准会继续加息周期，市场预计其将在 5 月进一步加息，然后暂停加息周期。联准会主席鲍威尔表示，尽管信贷环境收紧，但今年降息的可能性仍然很小。在笔者看来，无论 5 月是否加息，技术前景和基本面仍支持美元兑加元进一步上行。
美元/加元走势周图
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图片由 Zain Vawda 在 tradingview 绘制
周线图来看，美元/加元自 2022 年低点一直持续录得更高的低点和高点，整体上升结构仍然保持完好。
从下面日线图来看，50 日均线上穿 100 日均线，形成黄金交叉形态，这通常暗示着价格走势将迎来上上趋势。

美元/加元走势日图
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图片由 Zain Vawda 在 tradingview 绘制
看看美元兑加元可能出现的潜在情况，最规避风险的进场机会可能出现在向上突破趋势线，并且收盘价站上趋势线，然后回踩后再入场。然而，也不能排除汇价向下跌至 1.3660-1.3650 的可能性，这一支撑区间似乎提供了一个更好的风险回报比。不过，一旦美元/加元跌至 1.3580 则可能会转为看跌，收盘价低于该水平则意味着看涨趋势失效。
上行阻力位目标分别为 1.3850、1.4000 和 1.4170

[IG集团]顶级交易机会,威力社区 2023年第二季度顶级交易机会.zip (371 Bytes, 下载次数: 0)
一个绝顶高手，绝不仅仅是拥有绝世剑法，还要有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌，但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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