[IG集团]顶尖交易者如何制定进场出场策略

目录
进场

• 进场策略之一：趋势和区间震荡
• 进场策略之二：蜡烛图形态
• 进场策略之三：交易突破
  

出场

• 出场策略之一：跟随趋势、擅用支撑、阻力
• 出场策略之二∶固定盈亏比
• 出场策略之三：利用移动止损
  

顶尖交易者如何制定进场出场策略 Enter and Exit_SIM.pdf.zip (491 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 威coin) 2022-5-23 22:08 上传 点击文件名下载附件 [IG集团]顶尖交易者如何制定进场出场策略 阅读权限: 10

进场
一直以来，困扰很多投资者的问题并不是如何判断行情，而是在判断好了行情和方向后却不知道在什么价位进场建仓出场平仓。我们需要明确，进场出场价位只是相对的高点和相对的低点，他们不是最高点和最低点。很多初学者往往致力于追求最好的交易时机，想找到最完美的进场点位，当你抱着这样的思想进行交易时，你会发现你根本没有能成交的机会，因为谁都不知道这一波行情的最高点和最低点在哪里，除非事后再看。
因此我们在做交易时宜考虑找一个相对合适的价位进场或出场，最终获得盈利出来就算是达到了交易的目的。
通常入场时机和价位取决於交易的策略及交易的类型，确定最佳入场时机的方法千千万万，本篇文章将讨论常见的三种方式：趋势通道、蜡烛图形态及交易突破。

进场策略之一：趋势和区间震荡
趋势是利用技术分析识别潜在支撑和阻力水平最基础的工具。在以下的实例中，价格持续录得了一系列更高的高点和更高的低点，呈现一个明显的上升趋势。这允许我们确定在支撑附近逢低买入，在阻力附近逢高卖出的交易策略。一旦价格突破关键的支撑和阻力水平，交易者就应该及时意识到潜在的趋势突破或反转。

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投资者大都听过交易的实质就是“低买高卖”，然而，什么是低，什么是高？一个分辨的方法是运用价格的阻力与支撑。如下图所示，在上涨趋势中，当价格触及某一区域後停止上涨转为向下，我们便称该区域为阻力。价格的阻力，也可以比做阻挡价格进一步上涨的“天花板”，而阻挡价格进一步下跌的“地板”就是价格的支撑。

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阻力并不只是随机的价格反转的位置。因为有一些之前在该点位附近做空的卖家，仍然等待再次卖空的机会。
同时，也有一些在低位做多的交易者，由於价格的回调可能令他们忐忑不安，故而有可能在价格再次来到阻力位附近时平仓出局。
此外，还有一些在阻力位附近做多被套牢的交易者。这些交易者正祈祷能够不亏出局的机会，希望价格出现反弹。这三种交易者，构成了价格走势中的阻力位置，导致在该位置时货币的供给大於需求。而供给大於需求，则会导致价格的下跌。

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当价格在阻力与支撑点之间来回波动时，就形成了交易区间。这种环境下价格并没有清晰的方向，但存在一些短线交易机会。
确认区间的第一步是在你的图表上找出支撑与阻力，这可以通过用两条水平线连接近期高点/低点的形式来实现。
阻力就是目前价格的天花板，支撑就是价格的地板。我们的交易策略将围绕这些点位展开，故而在一开始，将这些点位清晰的标记出来十分重要。
只要市场仍然处於区间震荡之中，交易者并不需要保持特定的看涨/看空观念。交易者可以在支撑区域附近买入，在阻力区域附近卖出。

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在上图中，我们将汇价的支撑区域都用蓝色标记出来，用红色标记了价格的阻力区域。在上升趋势中，交易者可以尝试在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。与此同时，通过在支撑位买入做多，交易者一是减小了风险敞口，二是获得了更好的风险回报比。阻力位除了做止盈外，交易者也可以运用其进行突破交易。

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另一方面，阻力位也为交易者在下跌趋势中提供了绝好的卖空点位。这些点位标记著多方力量的衰竭以及空头的回归。与上文所述一样，支撑位可以用来在卖空中作为平仓点位，或者用来进行突破交易。
阻力与支撑展示了市场中多空双方的力量变化。价格可以在这两个位置之间来回震荡。不过，在进行交易之前，交易者最重要的还是要先辨认出当前市场的主要趋势。此外，交易者可以同时运用类似RSI 这类指标，来更好的确认支撑以及阻力区域。


进场策略之二：蜡烛图形态
在寻求入场时机和入场信号上，蜡烛图形态是非常有效的工具之一。经验丰富的交易者通常会利用如吞噬形态、射击之星形态等进行交易。在以下实例中，锤头形态就可以视为入场交易欧元/美元反转上行的触发点。

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入场时机与识别锤头形态或任何其他的蜡烛图形态一样重要。入场时机进一步印证了蜡烛图的形态，因此提高了交易者盈利概率的同时也降低了交易的风险。

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如上图所示，图中圈起来的蓝色阴影部分便是锤头形态。锤头形态通常被视为潜在的反转信号，然而，倘若缺乏进一步的确认，该形态最终可能是一个假的突破信号。因此，最好在价格有效收高於锤头形态的收盘价之上再伺机入场。这样进一步上行的可能性上升并得到了锤头形态的支持。交易者往往会寻求通过不同的迹象来验证交易的有效性，例如将蜡烛图形态、价格趋势和市场消息结合起来。

进场策略之三：交易突破
利用价格突破作为入场信号是交易者最常用的交易入场工具。交易突破包含对关键价格水平的识别并将此作为入场交易的标志。察觉突破信号有很多种方式，交易者可以等价格穿过某个关键水平，或收盘价突破阻力或支撑後入场（也可以二者皆有）。价格行为是成功利用突破策略的关键。交易突破的根本就是交易支撑或阻力水平以外的价格波动。

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交易突破相对简单，因此非常适用於交易新手。下图利用红色虚线标注了关键的支撑水平，在价格跌破了关键支撑、同时成交量也跟随上涨进一步支撑价格将进一步下跌的立场，一个简单的入场信号就是在价格跌破支撑之後入场做空。或者，交易者可以等待价格成功收於关键支撑之下再入场做空。

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综合而言，“趋势是你的朋友”，交易者追求市场中价格或上或下的持续行势，然後顺势交易。如果趋势延续，则交易员获利；如果趋势反转，则交易员亏损。这是一个十分简单的道理，但实际操作起来有一定的难度。准确地判断价格变化趋势，需要我们不断地练习。我们必须对形成趋势和打破趋势的因素有明确的认识。


出场
俗话说“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，多数交易者都非常重视进场的信号与相关型态，却没有用同样积极的态度处理出场行动，建立头寸后，这些人只是等待计算头寸获利多少或傻傻看着亏损持续累积。而实际上，出场的理由多数来自进场的理由，对趋势的认知和对止损止盈功能的理解完全可以解决这个难题。


出场策略之一：跟随趋势，擅用支撑、阻力
“截断亏损，让利润奔跑”是典型的跟随趋势的出场方式，这种方式除了需要对市场走势一定的理解之外，对一些指标、均线的原理和作用需要心中有数。多数时间，交易者可以像下图那样利用指标、支撑、阻力来制定入场价位和确定出场价位。

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出场策略之二：固定盈亏比
这种出场方式通常跟止损相关，设定止损空间的一倍，两倍，三倍等等。例如止损100 点，止盈200点的盈亏比是2:1，以此类推，这是完全从概率的角度去考虑交易。这样的出场方式非常适合宽幅震荡的行情，在没有大方向，趋势性不强、空间不大的时候来回做。


出场策略三：利用移动止损
移动止损又称追踪止损(Trailing Stop)，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随汇价朝仓位有利方向变动而触发。移动止损是一个非常好的交易工具，尤其是在汇价大幅波动的背景下，当交易者所持仓位变得愈发有利可图时，通过调高止损触发价位，便可保证在市场朝反向波动时交易者仍可锁定大部分利润。
当然移动止损存在缺陷。移动止损的调整是根据汇价朝著有利方向波而发生的，而非参照汇价走势的任何重要点位。所有的技术助力/支撑在移动止损中都不具备特殊意义，在汇价没有迎来突破走势的情况下，移动止损的上调/下调将大大增加震荡时期止损被打掉的概率。

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在实际交易中，交易者宜将止损位设置在最近的阻力位或支持位外侧，止损点数因时间框架而异，时间框架越小则止损空间越小。
当出现盈利时，交易者根据自己的经验、承受能力等因素灵活或同时使用出场策略，以求得利润最大化。