[嘉盛官网]【一周前瞻】：日元强势反弹，超级周重磅数据接踵而至

内容：本周美联储会议与非农报告的公布将进一步描绘今年的利率轨迹，为美元的走势及日元的命运定下基调。同时，市场也将紧盯苹果、亚马逊等财报，以及中国PMI、欧元区CPI等关键数据，它们将引发市场的波动。


上周市场风云
美国3月PCE物价指数升至2.7%，核心PCE维持2.8%不变，双双超出市场预期。在此背景下，市场预期美联储今年降息次数可能仅有一次，推动美元指数重新站稳106关口。

在货币市场中，上周日本央行会议声明未达市场预期的鹰派，日元空头持续肆虐，美/日汇率周线大涨2.3%并突破158大关。欧元则连续两周回升，逼近1.0700。英镑收复了前一周的全部失地。在风险情绪回归的推动下，澳元在G10货币中领跑。

科技股乐观财报与逢低买入力量共同推动美国三大股指周线收红，结束了连续三周的回调。谷歌业绩强劲，分红回购计划公布后股价周五飙升10%，创下历史新高。特斯拉和英伟达也分别实现了15%的周涨幅。市场普遍看好AI需求将推动科技巨头业绩持续增长。

黄金在六周内首次周线下跌，收盘于2338美元附近。WTI原油收盘回升至83.64美元。虽然中东局势紧张，但各方仍在努力促成和平对话。


本周看点美联储利率决策 — 周四02:00（北京时间，下同）
近期通胀数据持续高企，大宗商品价格的回暖可能进一步加剧通胀压力。因此，从当前市场定价看，上半年降息的可能性极小，最早可能在第四季度出现。特别是在11月美国总统大选前，是否会降息备受关注。
本周，美联储主席鲍威尔可能在维持当前政策的同时，重申“维持高利率更长时间”的立场。会议声明和新闻发布会的措辞将为市场提供更多线索。此外，缩表速度的调整也将成为本周市场的焦点。
总体而言，利率前景与避险情绪可能共同支撑美元保持强势。

美国4月非农就业报告 — 周五20:30
上月美国新增就业人口达30.3万，为近一年之最，失业率微降至3.8%，时薪增速同比降至4.1%。劳动力市场表现强劲。预计本月新增就业24.3万，失业率维持不变。若数据乐观，将进一步降低今年降息预期，利好美元。
在非农报告公布前，本周还将发布职位空缺数、ADP就业变动、初请失业金等关键数据。
此外，本周还将公布美国ISM制造业（周三）和服务业PMI（周五）数据。

美股财报季
截至目前，已有近半数标普500成分股公布财报，其中约80%的盈利超出预期。上周科技股财报对大盘形成正面推动，本周更多巨头将发布财报，包括亚马逊、AMD、超微电脑、PayPal等。

中国4月PMI — 周二9:30
上月中国制造业PMI创下一年新高50.8，市场预期本月将小幅回落至50.3，服务业PMI或降至52.2。尽管如此，连续四个月的回升仍显示出积极信号。若数据超出预期，可能推动中国相关指数反弹。
黄金在经历六周上涨后首次周线下跌，显示出回调风险。20天均线成为关键支撑位。若金价能守住趋势线和均线，则可能延续上升态势。若日元本周走势逆转，可能给美元指数带来压力，进而提振金价。本周多项重要数据和财经事件将公布，预计金价将在一定范围内波动。


美元兑日元周一早盘触及160关口，创下1990年4月以来的最高水平！但随后大幅跳水至156附近。周一是日本的假期，但央行疑似出手干预。
美国商品期货委员会截至4月23日的数据显示，日元的投机性空头头寸达到有统计以来的最高水平，伴随着汇价的冲高回落，极端情绪是否能迎来反转？
考虑到本周的美联储会议等众多不确定性，USDJPY一周隐含波动率大幅跳升至15.3%，而上周不到10%，这暗示本周周汇价潜在的波动范围为154.873-161.737。
短期内关注通道下轨154.40-155附近的的支撑，同时也不能忽视月线图上的显著背离信号。

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