鹰派美联储助力美元巩固强势，日元贬值再引财务大臣警告

近期市场动态引人关注，美国劳动市场的紧张局势巩固了市场对经济稳健增长的信心。受此影响，市场预期美联储降息的时间点可能推迟至9月，这也导致上周美元指数攀升至11月以来的最高点。与此同时，非美货币，尤其是部分亚洲货币，承受着不小的压力。日本财务大臣铃木俊一在上周五再次发出警告，表示当局可能会采取措施应对外汇市场的过度波动。本周，市场的焦点将集中在美国PMI初值、第一季GDP报告以及每周的初请失业金人数等数据上。


一、全球外汇市场动态回顾与基本面分析
上周，尽管美元指数在周三出现高位回落，但整体上仍呈现出上行趋势。这主要是受到美联储多位官员的言论影响，他们暗示可能推迟宽松周期的开启，以应对近期表现出韧性的经济数据和超预期的通胀数据。目前，市场普遍预期美联储将在9月的FOMC会议上首次降息。

在亚洲货币中，日元的表现尤为引人关注。尽管日本央行结束了长达17年的负利率政策，将利率上调至0.0-0.1%区间，但日元并未因此获得大幅提振。上周五，日本财务大臣再次公开发声，表示在日元继续贬值的情况下，当局可能会采取适当的干预措施。此外，根据近期的经济学家调查，大多数人预测若日元继续贬值，央行将出手干预。

与此同时，英国央行的态度也值得关注。上周三，英国公布的通胀数据高于预期，但央行行长贝利对此表示淡定，他认为下个月的通胀数据将出现明显下降。这一表态被市场解读为央行有意在6月释放降息信号。贝利似乎认为央行可以在不引发通胀的情况下实现降息，这可能导致英国利率下降的速度快于美国和欧元区。


二、期货市场头寸深度剖析
根据美国商品期货委员会公布的最新期货市场头寸持仓报告，上周各货币的报告总持仓情况显示出一定的变化。其中，欧元净多头变化2599手，澳元净多头变化4366手，英镑净多头变化9472手，日元净多头变化7310手，加元净多头变化3037手，纽元净多头变化152手。值得注意的是，上周总持仓多空转换的货币仅为日元。此外，单向总持仓变动超过20%的货币包括澳元、英镑和加元，显示出这些货币在市场中的活跃度较高。

综上所述，当前外汇市场呈现出多元化的动态变化。在美联储鹰派立场的支持下，美元有望继续保持强势。而非美货币，特别是日元和英镑等，则面临着不同的挑战和机遇。投资者在关注经济数据的同时，也需密切关注各国央行的政策动向和市场的反应。

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