交易控制台用户指南
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主屏幕 – 简要介绍
市场新闻
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交易执行
市价订单
进场订单
限价订单
止损订单
算法交易订单
跟踪止损订单
关联订单
OCO（二选一订单）
IFD（如果成交定单）
IFD/OCO
修改或取消订单
取消订单
修改订单
OTC 外汇期权交易
基本信息
买入 OTC 外汇期权
卖出 OTC 外汇期权
到期
未结头寸
未结头寸（详情）
链接订单
保证金要求
损益计算
交易保证金
隔夜头寸
图表
联系
快速概览 主屏幕 – 简要介绍
瑞讯银行高级交易员平台(Advanced Trader)软件用户指南
1. 交易框
每个交易框内为一个货币对， 可查看实时买入/卖出价。 点击“BUY（买入）”或“SELL（卖出）”以执行交易。
2. 实时交易报价
查看实时最佳买入/卖出报价列表以及今日最高价/最低价等信息。
3. 图表工具
为所有货币对提供实时图表工具， 可以访问许多可定制的技术分析工具。
4. 未结头寸（详情）
实时查看所有未结头寸的概览。 针对所选头寸下单， 或对所选头寸进行平仓。
5. 账户概览
查看有关保证金、损益和账户余额的实时信息。
6. 订单簿和交易日志
查看有关所有未平仓交易以及在所选期间内已平仓交易的实时信息。 创建新订单、取消订单或修改订单。
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7. 市场新闻
查看已发布的最新新闻。
市场新闻 此视图中包含最新已发布新闻的文件夹。 第二个文件夹中包含的文档可供用户根据特定的搜索条件， 查找特定类型的已发布新闻。
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报告 瑞讯银行交易控制台提供五种报告：“ Account Statemen（t 账户报表）”、“Account Summary（账户摘要）”、“Transactions Summary（交易摘要）”、“Closed Trades（已平仓交易）”和“Today's Activity（今日活动）”。
“账户报表”显示交易账户的余额、所有未平仓头寸的列表和挂单的列表。
“账户摘要”显示账户上的所有现金变动并详细说明此类变动的来源： 交易类型（外汇交易、存款/取款、隔夜掉期等）。 例如， 损益报告包含进场价和收盘价的信息、损益报表货币与账户参考货币之间的（历史）汇率。
“交易摘要”显示在该交易账户上按“交易类型”分组的所有交易的列表。 这些订单类型包括外汇交易、隔夜掉期（隔夜费）操作等。
“已平仓交易”显示按订单 ID（=成交单）分组的所有已预订订单的列表， 其中包含所交易的每个货币对的金额、买入价和卖出价以及损益表。
可以通过选择活动时段来生成“帐户摘要”、“交易摘要”和“已平仓交易”的报告。 默认情况下， 活动时段为当前月份。
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“Today's Activity（今日活动）”汇总了每日的“Transaction Summary（交易摘要）”和“Account Summary（账户概览）”。
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请仔细阅读本报表中的所有交易， 如有任何差异请立即报告。 若发生差异后未能在 30 分钟内报告差异， 即表示用户认可本报表正确无误且经过批准。 瑞讯银行有限公司保留在交易完成后 48 小时内取消客户在线交易的权利。
交易执行 市价订单
市价（即期）订单指的是以当前最佳市场价格买入或卖出的订单。 在确定交易规模后， 使用瑞讯银行在线交易平台的客户可以点击买入或卖出按钮。 订单会得到立即执行。
下达市价（即期）订单最常见的方式是使用交易框。 在交易框中会显示每个货币对的实时买入/卖出价。 客户仅需点击货币的买入或卖出价， 即可执行交易。
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提交订单的第一步从跳出的下拉列表中选择金额。
客户可以编辑“quantity（数量）”下拉框， 指定所需的金额， 该金额必须是交易手数的倍数。 第二步是点击其中一个价格， 以提议的价格买入或卖出。
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通过单击“Settings（设置）”按钮， 客户可以选择市场订单（保证执行）、即期订单（限价 FoK）或限价IoC（保证价格， 但根据市场情况数量可能低于询问的数量）。 所有订单均可得到立即回复， 订单要么得到执行， 要么被拒绝。
出现绿色方框即表示交易已被执行。 红色方框将说明未执行交易的原因。
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进场订单
我们为客户提供了两种下达进场订单的方式。
客户可以在“Place Order（下达订单）”下拉菜单中选择所需的订单类型，
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也可以右键单击“Order Lis（t 订单列表）”视图。
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关于每个订单类型的介绍详见下一节内容。
限价订单
限价订单指的是以某一特定价格买入或卖出的订单。 该订单基本上包含四个变量： 价格、持续时间、方向和规模。 交易者需明确其心仪的某一货币对的买入/卖出价， 并明确该订单维持有效状态的到期类型（订单处于活跃状态的持续时间）和订单规模。
GTC（取消前有效）： 在交易者决定取消之前， GTC 类型的订单在市场上一直有效。 交易商不会随时取消此类订单， 因此客户有责任记住该订单已到位。
GFD（当日有效）： 在交易日结束之前， GFD 类型的订单在市场上一直有效。 由于外汇是一个不断持续的市场， 因此一天的结束时间必须是固定的。 对于瑞讯银行而言， 交易日结束时间为欧洲中部时间23:00。
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请注意， 我们的交易系统仅以低于实际市场价格的限价价格验证限价买单。 对于卖单， 限价应高于市场价格。 若未遵守这些规则， 平台将拒绝该订单并向交易者返回错误消息， 同时指明可以进行交易的方向。
止损订单
止损订单是指在达到特定价格时的买入或卖出订单， 此价格高于（买入）或低于（卖出）订单下达时的价格。 止损买单的价格总是高于当前的市场价格。 通常用于保护利润或限制卖空的损失。 止损卖单的价格总是低于当前的市场价格。 通常用于保护利润或限制多头头寸的损失。
止损订单也被交易者用于持续趋势策略。 当交易者认为， 若价格上涨并达到止损订单价值， 该价格会继续其趋势并继续上涨， 则交易者便会下达止损买单。 同样， 当交易者认为， 若价格下跌并达到止损订单价值， 该价格会继续其趋势并继续下跌， 则交易者便会下达止损卖单。 这与交易者认为在达到订单价值时将发生相反价格行为的限价订单不同。
止损订单同样包含两个变量： 金额与到期类型。 与限价订单类似， 也可使用相同的方法指定止损订单的到期类型（GTC 和 GFD）：
示例如下：
示例： 交易者 X 以 1.0930 的价格买入了数额为 100,000 的欧元/美元货币对， 并预期市场会出现 60至 70 的点差变动， 但该交易者希望确保自己不会因为高估欧元的增值能力而遭受损失。 交易者 X 知道， 1.0900 是一个较强的支撑位， 因此下达了止损订单， 即达到这一水平时就会卖出。 如此一来， 交易者 X 就将此次交易的风险限制在了 30 点差， 或 300 美元。
另一个止损订单的使用情景是， 交易者预期会出现价格突破， 并希望抓住这一机会大赚一笔。 在这种情况下， 交易者会下达买入或卖出止损订单。 为了解释其中的逻辑， 请看下述情景分析：
示例： 交易者 X 预期， 欧元/美元汇率会突破 1.11540 的阻力位， 并认为， 如果这种情况发生， 那么欧元/美元的价格会上涨到1.1300 或更高。 此时的市场价格为 1.11000 因此交易者 X 下达了订单， 当价格到达 1.11540“ 止损点”时便会买入 100,000 头寸。
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这里请注意， 平台仅使用大于市场价格的触发条件验证止损买单， 使用小于市场价格的触发条件价格验证止损卖单。 当未遵守这些规则时， 平台将拒绝该订单并向交易者返回错误消息， 同时指明可以进行交易的方向。
算法交易订单
对于技术娴熟的客户， 我们提供了一种新的订单类型——顺序订单。 通过顺序订单， 客户可以下达数量相同的多个订单， 各个订单之间相差固定的点差（与冰山订单类似， 顺序订单允许客户在不产生重大市场影响的情况下， 将订单扩展到更大的头寸）。 所有单独开仓的头寸都可以附属于止损、止盈或OCO 订单。
跟踪止损订单
下达跟踪止损订单与止损订单类似， 区别在于需输入额外的订单参数以指定跟踪点， 与您希望执行的止损订单当前汇率相比， 跟踪点是两者之间的点差额。 跟踪止损的优势在于， 如果头寸朝着对交易者有利的趋势移动， 则该订单会自动“跟踪”汇率， 这会为交易者带来获得更多收益的机会， 同时还可保护其因价格下跌而遭受损失。
在本示例中， 市场汇率为 1.09786， 而跟踪止损点设为 100 点差。 假设根据条件订单部分， 该头寸将在 1.1000 时开仓。 如果欧元/美元的卖出价达到 1.1000 买入止损订单将被执行。 如果欧元/美元汇率变化对交易者有利， 例如上升 100 点， 即在条件订单部分执行后一直与市场汇率相差 100 个点差。
严格地讲， 跟踪止损订单与常规止损订单的唯一区别在于， 当该订单“跟踪”对于交易者有利的市场价格变动时， 其止损价格会随之发生变化。
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关联订单
现在， 我们将介绍如何使用关联订单来链接各订单， 从而共同创建更为复杂的交易策略。 在这种情况下， 通常会使用 OCO（二选一订单）和 IFD（如果成交定单， 也被称为次级订单）订单。
OCO（二选一订单）
OCO 订单是限价订单和止损订单的混合体。 这两个带有价格和持续时间变量的订单以高于和低于当前价格的价格下达。 当其中的一个订单得到执行时， 另一订单即被取消。
为了说明 OCO 订单的执行原理， 让我们看一下下述示例： 欧元/美元汇率为 1.11513。 交易者 X 希望， 要么以低于阻力位的 1.11513 的价格卖出 100,000 头寸， 并预期价格会出现突破；要么在价格达到 1.11470 时启动卖出头寸。
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IFD（如果成交定单）
IFD 订单由两部分组成， 只有当第一个订单执行后， 第二个订单（止损或止盈）才会下达。
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IFD/OCO
此类订单是 IFD 订单的变体， 其中当 IF（条件）部分得到成功执行后， OCO（止损或止盈订单， 执行其中
的一个订单会取消另一个订单）才会下达。
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修改或取消订单 可以取消每个未执行的挂单或对其进行编辑， 以便修改参数。 您可以在“订单簿和交易日志”视图中，在相应的订单上右击并选择合适的操作。
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取消订单
通过右击“取消订单”， 交易者将收到提示信息， 以确认取消交易。 随后， 挂单将会从订单队列移除，并不会得到执行。 系统会向交易者显示以下确认信息：
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修改订单
通过右击“Modify Order（修改订单）”， 系统将显示合适的订单编辑器， 可以对所有参数进行修改。
您可以点击“下达”按钮验证修改， 并用系统中的新订单取代旧订单。 进行该操作时需多加注意， 因为只要订单未被下达（取代）， 旧订单就依然有效。
修改简单的止损订单
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| 修改 IFD OCO 订单
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OTC 外汇期权交易 基本信息
外汇期权（通常简称 FX 期权或货币期权）是一种衍生金融工具， 它赋予按照指定日期的预先约定的汇率将一种货币计价的资金兑换为另一种货币的权利而非义务。
例如， GBPUSD OTC 外汇期权合约赋予所有者在 12 月 31 日卖出 1,000,000 英镑和买入 1,300,000美元的权利。 在这种情况下， 预先约定的汇率或履约价格是每英镑兑换 1.3000 美元（或者通常报价为英镑/美元 1.30）， 名义金额是 1,000,000 英镑和 1,300,000 美元。
这种类型的合约是看涨美元和看跌英镑， 通常称为 GBPUSD 看跌， 因为这是对该汇率看跌。
如果在 12 月 31 日汇率低于 1.3000（例如 1.2500）， 意味着美元走强和英镑走弱， 则对期权进行行权， 允许所有者按 1.3000 卖出英镑， 并立即在即期市场按 1.2500 买回英镑， 在此过程中赚取的利润是 50,000 美元 ((1.3000 GBPUSD − 1.2500 GBPUSD) × 1,000,000 GBP)。
另一个示例， EURUSD OTC 外汇期权合约赋予所有者在 12 月 31 日买入 1,000,000 欧元和卖出1,150,000 美元的权利。 在这种情况下， 预先约定的汇率或履约价格是每欧元兑换 1.1500 美元（或者通常报价为欧元/美元 1.15）， 名义金额是 1,000,000 欧元和 1,150,000 美元。
这种类型的合约是看涨美元和看跌欧元， 通常称为 EURUSD 看涨， 因为这是对该汇率看涨。
瑞讯银行允许买卖 OTC 外汇期权。
当买入期权时， 客户必须以现金支付全部溢价。 溢价从账户余额中扣除。 买入期权头寸的当前价值（正数）按期权价值显示， 任何不能作为保证金担保的期权价值显示为不适用于保证金金额。
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- 在下达订单下面， 选择“Options（期权）”订单
- 在 FXO 订单模块中， 选择买入并设置所有期权参数（金额、履约价格、到期日期）
- 按 RFO 获取报价
- 按交易买入期权
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示例: 买入看涨期权
在买入看涨期权之前， 我的余额是 7’793.65 美元
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我请求买入 10,000 欧元 EURUSD 看涨期权， 履约价格是 1.1570， 到期日期是 2019 年 3 月 13 日，报价的溢价是 0.03013， 转换后的溢价价值是 301.30 美元 (0.03013 * 10’000)
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交易之后， 我的最新余额是 7’492.35 美元（7’793.65 美元 – 301.30 美元）
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期权价值 298.10 美元表示该期权的市场价值， 其计算方法是当前市场价格（买盘价）乘以数量
（0.02981 *10’000 = 298.10 美元）
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最后， 您将看到所需保证金和总未结头寸的价值是零。 这是因为买入OTC 外汇期权没有任何保证金要求。
卖出 OTC 外汇期权
当卖出期权时， 客户收到以现金支付的全部溢价。 溢价记入余额。 卖出期权头寸的当前价值（负数）按期权价值显示， 所需的任何保证金显示在所需保证金和总未结头寸中
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- 在下达订单下面， 选择“Options（期权）”订单
- 在 FXO 订单模块中， 选择买入并设置所有期权参数（金额、履约价格、到期日期）
- 按 RFO 获取报价
- 按交易买入期权
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示例: 卖出看涨期权
在卖出看涨期权之前， 我的余额是 7’803.45 美元
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我请求卖出 10,000 欧元 EURUSD 看涨期权， 履约价格是 1.1700， 到期日期是 2019 年 5 月 15 日，报价的溢价是 0.03210， 转换后的溢价价值是 321.00 美元 (0.03210 * 10’000)
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交易之后， 我的最新余额是 8’124.45 美元（7’803.45 美元 + 321.00 美元）
期权价值 -322.20 美元表示该期权的市场价值， 其计算方法是当前市场价格（卖盘价）乘以数量（0.03222 * -10’000 = -322.20 美元）
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作为客户， 您可以查看未结头寸的头寸盈亏。
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最后， 您将看到所需保证金和总未结头寸附有的价值。 这是因为卖出 OTC 外汇期权具有保证金要求。
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到期
欧式期权只能在到期日期行权。 到期是一个自动过程， 意味着您不必打电话即可管理行权或到期。
如果期权是价内期权， 它将自动转换为即期（标的）头寸。 如果期权是价外期权， 该期权将在到期日期当天东部标准时间（纽约时间）上午 10 点自动到期。
未结头寸
如果头寸未被数额相等且方向相反的交易所抵消（若对冲被取消）， 则该头寸即被视为“未结头寸”。
未平仓头寸主要由标的工具（或资产）的数额及其开仓价格来定义。
若交易者买入标的资产， 则未结头寸为多头头寸， 若交易者卖出该头寸， 则为空头头寸。 请注意，在被买入之前， 资产也可以被卖出。
多头或空头头寸可以平仓或减持， 当不可以增持。 如果客户希望增加对于某工具的敞口， 则将会创建一个新的头寸。
在瑞讯银行交易平台， 所显示的每个未结头寸都标有其相应的未实现损益（或未平仓损益）。
通常， 特定工具的所有未结头寸的方向均相同（多头或空头）。 例如， 客户仅可以持有欧元/美元多头头寸， 而不能同时持有多头和空头头寸。 若客户决定针对货币敞口下达方向相反的交易， 则必须对一些未结头寸进行平仓或减持（鉴于对冲功能未开启）。 若没有给出指示， 则存在时间最长的未结头寸将首先被平仓， 随后遵循 FIFO（先进先出）的原则进行平仓。
若订单与给定的未结头寸相链接， 则不会遵循 FIFO 原则。 若链接的订单被执行， 则其链接的头寸将被平仓或减持。
未结头寸（详情）
瑞讯银行 Java 交易平台的一个特点是， 可以管理同一货币对中的多个未结头寸
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当订单的执行增加了对所交易货币对的敞口， 便会创建一个新的（未平仓）头寸。 在上述示例中， 针对欧元/美元货币对执行了多个买单。 其中的每个订单均生成了一个新的头寸。 损益的计算对于每个头寸都是特定的， 并与该头寸的入场价格有关。
当订单的执行减少了对于所交易货币对的敞口， 则 FIFO（先进先出）原则将适用， 且存在时间最长的所交易货币对头寸将被平仓或减持。 若订单金额大于已平仓头寸的金额， 则存在时间第二长的头寸将被平仓或减持。 只要订单的全部金额尚未被记录完成， 该过程就会继续。 若所有头寸均被平仓且依然存在未被记录的可用金额， 则订单将把敞口类型由多头转变为空头（或从空头转变为多头）。 因此，将会创建持有该剩余金额的相反方向的新头寸。
“Linked orders（关联订单）”部分描述了如何对此视图中列出的所有头寸中的特定头寸进行平仓。
链接订单
与未平仓头寸链接的订单称为链接订单。 这意味着， 执行链接订单仅会通过对其进行平仓影响被链接的头寸。 客户可以轻松配置链接订单。 客户仅需在所有未结头寸的列表上右击并选择合适的订单类型， 即可选择一个头寸， 对该头寸进行平仓。
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账户概览
保证金分析窗口可为交易者提供其交易账户的实时信息。
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账户余额 是客户在平台上可用的现金总额。
期权价值是所有期权头寸净期权价值的总和。
未实现损益（或未平仓损益）是指所有未平仓头寸（不包括期权价值）平仓后， 将计入客户账户的收益或亏损。
总头寸价值是期权价值+未实现损益（或未平仓损益）。
账户净值是账户余额+总头寸价值。
不适用于保证金是不可用于交易的期权价值。
所需保证金表示客户根据其杠杆率维持未平仓头寸所需的现金部分。
可用保证金表示在不清算客户的情况下可以提取的最大现金金额。
止损水平是在客户在进行潜在清算之前， 保证金水平可以达到的水平。
保证金水平以百分比表示， 等于“账户净值”减去“不适用于保证金”并除以“总未平仓头寸”（或风险敞口）。 当保证金水平触及止损水平阈值时， 将触发客户清算。
保证金要求
强制平仓水平 表示对所有未结头寸进行清算（平仓）的保证金水平。 根据所持所有当前头寸的总（绝对）美元价值， 保证金可以并将会发生变化。
请注意 客户需要充分意识到自己的保证金要求并相应地进行交易。 对于因保证金自动变更而导致的不及时头寸清算， 瑞讯银行概不承担任何责任。
损益计算
由头寸平仓而产生的收益或损失。
损益计算使用以下公式：
（平仓价格 - 买入价格）x（头寸数额）。
例如， 若某客户以 1.3400 的价格买入 100,000 欧元/美元货币对， 并随后于 1.3410 的价格平仓。
则所产生的损益为：
(1.3410 - 1.3400) x 100,000 = 100 美元
请注意， 若该数额以欧元表示， 则将在以平仓时的买入价和卖出价的中间价计算汇率后， 再对该数值进行计算。
在上述示例中， 假设客户的交易点差为 2， 买入价为 1.3410， 卖出价为 1.3412。 将使用下述汇率中间价将 100 美元转换为欧元： (1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411；已实现的损益为： 100 美元/1.3411=74.5656 欧元。
每个未结头寸均具有相应的未实现损益（或未平仓损益）， 并以下述公式计算：
（当前价格 - 买入价格）x（头寸数额）， 以已交易货币对的相对货币表示。
交易保证金
正如许多传统交易者所暗示的那样， 保证金存款并非是可用于购买市场份额的现金款项。 保证金实际上是一种担保或信托存款， 用以在交易期间提供保护以免受损失。 保证金允许交易者以远超过其账户限额的数额开仓， 从而增加其购买力。 保证金的计算公式如下： www.swissquote.com/forex
保证金的计算公式如下：
保证金 = 净额/敞口
净值 = 余额 + 期权价值 + 未平仓损益 – 不适用于保证金
敞口 = 总和（未结头寸）
净额和未平仓损益必须以同一种货币表示（例如美元）。
示例：
假设某客户的账户中有 10,000 美元， 而数额 +500,00 美元/欧元未结头寸的开仓价格为 1.3594， 实际报价为 1.3600。
则实际未平仓损益为 300 美元。
净额为： 10,000 + 300 美元 = 10,300 美元。
敞口为：
敞口= 1 x 500,000 欧元/美元 --> 500,000 欧元 x 1.36 = 680,000 美元
保证金 = 净额/敞口=10300/680000 = 0.015147
➔ 1.51%
隔夜头寸
传统上， 银行间的外汇交易按预先安排的交割日期结算。 换言之， 如果交易者在周三即期卖出 100万欧元以获得美元， 则意味着该交易者必须在周五交付价值 100 万的欧元， 从而基于约定的汇率获得同等价值的美元。（ 即期市场的结算日期为 2 个工作日。 ）
根据瑞讯银行采取的运营方式， 所有交易均无交割日期， 在收盘时也不存在未结头寸的平仓和重新开仓。 我们将这一流程称为合成式即期交易。 通过采用这种方式， 客户的交易结算单上仅会出现一条交易明细， 而不是极为复杂的多条目结算单， 对于不甚熟知银行间交易动态的人来说， 后者通常晦涩难懂。
瑞讯银行代表市场或客户对隔夜持有的未结头寸收取持有成本。 此隔夜持有成本的收取形式为简单的固定费用， 可以或从客户的账户中支付或扣除。 由于我们没有修改客户所开立的头寸的原始价格，因此这一流程极大地简化了结算单， 并大大提高了执行透明度。
请注意， 贵金属的“总未结头寸”是其等同的美元价值。 例如， 200 盎司的黄金约合 254,000 美元（依据 2019 年 5 月 21 日的金价）。
对于一周内每天的持有时间超过欧洲中部时间 23:00 的头寸， 隔夜持仓成本将会计入相应头寸的借方和贷方。 请注意， 为了计算周末的隔夜费用， 对于周三隔夜持仓的账户， 瑞讯银行将收取三倍的掉期率。
收取的贷记和借记费用详见下述网址， 此网页上的内容会根据市场状况每日更新：
www.swissquote.com/forex/pricing/spreads-and-swaps
图表
可从以下链接获得完整的图表用户指南演示文稿：
https://library.swissquote.com/shared-images/advanced-trader-charts-guide-bank-cn
联系
公司总部Swissquote Bank SA
Chemin de la Crétaux 33
CH - 1196 Gland
电话 +41 44 825 87 77
传真 +41 22 999 94 12
| 苏黎世办事处Swissquote Bank AG
Löwenstasse 62
CH - 8021 Zurich
电话 0848 25 88 88
传真 +41 44 825 88 89
| 伯恩办事处Swissquote Bank AG
Schauplatzgasse 9
CH-3011 Bern
电话 0848 25 88 88
传真 +41 44 825 88 89
| Swissquote LtdBoston oHuse
63-64 New Broad Street
London EC2M 1JJ
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电话 +44 (0) 20 7186 2600
传真 +44 (0) 20 7186 2601
| Swissquote Bank Europe SA2 Rue Edward Steichen
L-2958 Luxembourg
电话 +352 2603 2003
| 迪拜办事处
Swissquote Bank SA
(UAE Representative Office)
Office 2402 | Level 24
Boulevard Plaza, Tower 1
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St. Christopher’s Street
Valletta, VLT1464
Malta
电话 +356 222 65 100
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| 中国香港Swissquote Asia Ltd
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3 Garden Road
Central, Hong Kong
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