【外汇仔】新手教学｜Timeframe & 交易风格(Multiple Timeframe的基本概念)

不同的Timeframes 虽然在同一个时间都是在接收同一样的讯息
但是它们各自呈现出来的画面
以及给我们的观感可以很不同
大多数免费的报价平台也会提供很多不同的选择
由一分钟图去到月线图也有
亦都是因为选择太多的关系 会令到很多朋友觉得困扰
到底 我应该用那个Timeframe去做交易

【外汇仔】新手教学｜Timeframe & 交易风格(Multiple Timeframe的基本概念)

今天我想透过这段片 分为几个部分和大家一起分析
一步步地透过不同的角度将这个选择范围缩窄
希望可以帮到各位选择到一个对你最有利
最适合你的Timeframe去作为起步点
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用不同的Timeframe去做交易 其中一个最主要的分别
就系由入场到离场的时间间距是长还是短
越细的Timeframe 相对上持有订单的时间越短
而这件事亦都与你的交易风格有莫大关系
一般来说 最常见的交易风格有四种
分别是Position Trading、Swing Trading
Day Trading 以及 Scalping
而适合这四种风格的Time frames也会有不同
所以 换句说话 在找到一个适合自己的Time frame之前
你须要认清自己想做那一类型的交易者
我会在不同的角度去讲解这几种交易风格
因为 只要你确认到你自己想要的风格
Timeframe的选择将会大大地缩窄
首先简单说说四种交易风格 它们各自的分别
Position Trader、他们通常会持有手上的订单一段长时间
由几星期至几年也有
这类型的交易者不会在意短期价钱的浮动
而他们一般是用日线图、周线图或者月线图来作为入场
因为持有的时间比较长
所以会经历不同大大小小的回调才会去到他们的目标
他们亦都会明白 为了得到更长远的利益
忍受一些正常的回调是值得的
Swing Trader做的交易一般是由数天至一个星期左右
有时候遇到一些横行的市况 或者波动性不大的市场
持有仓位超过一个月都曾经发生过
一般来说 Swing Trader主要是用一小时图
四小时图或者日线图去作为入场
从周线图来看 很多时都只是占左一小段移动距离
但是用日线图或者四小时图看的话
可能已经经历一两次Pull Back或者Consolidation才去到目标
轮到Day Trader 他们的入场和离场会发生在同一日之内
希望可以捕捉到日内的爆发 带着已经实现左了的利润安心休息
不需要担心半夜出现的突发消息
Day Trader习惯用的Timeframe范围比较广
最常见的是由五分钟图去到一小时图
在一些流动性大的市场那里经常会看到他们的身影
最后轮到Scalper 目标是利用自己手上的市场优势
在市场快手快出 利用频繁的交易次数
将细微的利润累积成为一个可观的数字
他们的交易通常会在几秒至几十分钟之内完结
除了Tick图之外 一分钟或者五分钟图亦是一个不错的选择
他们每天出入市场的次数由几次去到几十次也不奇怪
这里我将四种交易风格归纳为日内交易和中长期交易
尽量中立地各自说一说他们的优势 劣势
要注意的地方以及几个值得思考的问题
首先 做日内交易的第一个优势就是资金滚存速度理论上会比较快
因为你用的Timeframe通常是在一小时级别之下
如果你有一个已经证实了不错的策略 利用频的的交易次数
复式地滚存你的账户 会比起长中期交易者快
Swing Trader或者Position Trader在这方面就显得比较吃亏
亦都是因为这个优势
Day Trading及Scalping对于大部分人来说是很有吸引力的
做日内交易的第二个吸引之处就是得到市场反馈的速度快
你所有的订单会在同一个交易日之内平仓
是赚还是亏你即日就会知道
不需要担心半夜睡觉时出现的突发消息 到第二天又是全新的一日
中长期交易者他们会持有仓位一段时间
当遇上一个流动性低、横行市况
价钱不上不下持续几天或者一个星期的时候
你可能会觉得煎熬
风险方面 我认为日内交易以及中长线交易是对等的
大前提是你有做好风险管理
控制每次的注码固定在仓位的某个百分比然后坚守
我会这样说的原因是无论短线还是长线交易也会面对不同类型的风险
做日内交易的话会比较受突发消息新闻影响
对于Swing Trading和Position Trading的影响会比较小
因为它们的止损距离会比较大
不过 你持有一个仓位的时间越长
其实你暴露在风险底下的时间就越久
有时候一些足以令到市场情绪改变的消息
也可以令中长期交易者措手不及
舒适程度 我举个例子 例设你是一个Swing Trader
选择的Timeframe是四小时
只要我确保每个周未看一转市场
抽一个短列表 重点留意以及制定好交易计划
到下个星期开市的时候我只需要确保每过四小时可以抽五分钟出来
看看有没有按照交易计划出现信号
这样我基本上就可以确保不会错过太多机会
只要在周六日做好准备的话
有全职工作也可以轻松应付Swing Trading
相反 日内交易也可以在有全职工作的情况底下进行
这个情况的话 你的黄金时段就是纽约市开市与伦敦市重叠的那两三个小时
例如你选择的Timeframe是15分钟
那你最好就要确保在这几个小时内 每15分钟也可以回来看一次盘
这样做会很辛苦 要长期坚持
保持到一致性是需要极高的意志力
基本上大部分人最关注的日内交易和中长线交易
它们主要的好处坏处就是这些
各有好坏 视乎你怎样在中间拿捏到一个令自己最舒适的平衡
保持一致性才是最大的关键
交易策略方面 如果你是用Price Action的话
基本上套用在任何Timeframes都可以
只不过是有些手法可能需要根据不同的市况去微调才会更加适合
接下来我们说下一两种风格需要注意的事项
Swing Trading以及Position Trading最大的陷阱就是过度分析
因为你分配在分析市场的时间相对上会比起日内交易长
有时候会不断反复考虑 不断找籍口推翻自己的分析
到价钱真的按分析去走的时候反而会自我怀疑不敢出手
其实一个交易计划不需要太过吹毛求疵
因为无论你的分析多完美也有可能输
最终推动市场的人不是你 你不会控制到结果
市场有一定的随机性 每个市场也会有不同程度的操纵
适当地运用COT Report可以多给一重信心去支持你的分析以及计划
对于日内交易者来说 最需要认清的一件事
就是你要明白有时候一天内连错几次的情况是间中都会发生的
只要你验证过你的策略 很机械式地执行 没出错就没有问题
这个时候只要你的Drawdown不是太大的话
有一个合理的Risk to Reward Ratio
要追回也不是一件很困难的事
有时候市况会很静没有机会入场
Day Trading不代表每天也要Trade
真的没有符合交易计划的布局就宁愿早点休息
按照你自己的性格以及切身情况
和考虑那一种交易风格会令到自己最舒适之后
基本上你选择Timeframe的范围已经缩窄了很多
除了这九个最热门的Timeframe之外
亦都有其他选择可以用 例如三分钟、两小时、八小时等等
有种说法就是次热门的Timeframes 因为相对上比较小人留意的关系
被Stop Hunt影响到的机会亦都相对较低
这层就留给大家自行去求证
这里和大家分享两个经验
有时候我们看到价钱向你想要的方向爆发
不过在自己用正在用的Timeframe找不到一个入场信号
这个时候只要你转去其他Timeframe看的话
你有九成机会 会找到一个很好的入场信号
那么你就会觉得正在用的Timeframe不可靠
由一小时图转去十五分钟图
下次看到四小时图有出现信号而十五分钟没有的话你又再转一次
不断地转来转去 结果反而会更差
我可以肯定地说没有一个Timeframe可以完美捕捉到每一个机会
选定了一个之后尽量不要转来转去
除非你Backtest过 有一个正面期望
同一个策略在另一个Timeframe的表现得更加好
另一个建议 如果你由级别较大的Timeframe作为起步的话
一段时间之后当你觉得准备好
你在较大级别Timeframe做的交易可以照常
但同时用一半的注码 (Position Size) 转去较细级别的 Timeframe做尝试
只要你的策略是有效的话 有机会可以借助
Low Timeframe有更加机会做交易这个优势去最大化你的利润
前题是你要先在Higher Timeframe那里做到一个正面的结果
换句说话 做个假设 当你成为一个成功的Swing Trader之后
你可以照常做Swing Trade的同时尝试做Day Trade
只要你认为自己可以应付到 两件事是没有冲突
去到目前为止 我们说的都是Entry Timeframe
亦即是你用来落盘 决定入场的时间图
但是有一个叫做Multiple Timeframe的概念
一直都广泛地应用在技术分析的层面
无论你是那类型的交易风格
你都可以利用更大级别的时间图去帮助你掌握更多资讯
看更大的画面 令你对于市场的优势更加大
继而增加交易的成功机会
今日我们会先简单地讲解一下关这件事的概念
即将会做一段影片连同详细例子再深入讲解
当你按照这段片的前半部分选择好用来落盘的Timeframe之后
又或者做了这件事一段时间 希望进一步提升胜率的话
就可以尝试利用这个方法
一般来说我们会用到两至三个Timeframes
我们会希望几个Timeframes之间的间距维持到一定的相关性
但同时希望有一定的距离让我们看到一些明显的分别
所以每个Timeframe之间相距四至六倍是一个舒适的距离
例如你用来落盘的Timeframe是四小时
那你就可以用日线图及周线图来做分析
例如你落盘的是15分钟图 咁你就可以用一小时和四小时图去制定计划
大的Timeframe 因为Price Action用了相对更长的时间去形成
所以会比较可靠 但是你会对比较近期 急速的爆发做不到反应
而小的Timeframe 你对于突发的情况应对速度会很快
但同时在较细级别的画面那里
Price Action的随机性会比较大 相对没那么可靠
利用Multiple Timeframe 正正就可以将各自的好处糅合
跟着大画面的趋势去决定你的交易方向
或者留意重要的转折点去决定你的目标
最后在最细级别的时间图找一个时机入场
常见的用法有两种
第一种 我用日线图、四小时图同埋一小时图做个例子
首先在日线图画下低最明显看到的Key Levels
有时候我们会看到Level与Level之间的Price Action比较混乱
不是很清晰 所以我们转去四小时图
看一个更加有针对性的画面 同样将Key Level画出来
我们回到日线图看看 感觉上几个Levels之间的距离不是相差很远
但其实在你的Entry Timeframe 即是一小时图那里
其实已经有非常足够的距离让你去发挥
你唯一需要做的就是在一小时图监察著Price Action
同你平时做的事没有分别
只不过是多了几个由更大级别Timeframe那里寻找出来
相对可靠的Key Levels去帮助你更好地掌握入场时机
作为止赚目标 以及提醒你某些位置
可能会出现一个急升急趺甚至是转势

第二个用法
我们看一个利用Multiple Timeframe做Day Trade的例子
15分钟图作为入场 向上推四倍就是一小时图
再向上推四倍就是四小时图
我们由最大的Timeframe开始看起
我们看到价钱去到前高的时候遇到阻力 同时做了一个利淡的吞噬形态
但未足以证明会有一个趋势转变的迹象
所以我们去一小时图寻找加多的Price Action去支持自己
在这里找到一个利淡的头肩顶形态
所以我们就可以按照这两个发现去制定一个日内交易计划
如果在Entry Timeframe 即是15分钟图那里
出现一个Re-test作为入场信号的话 有大机会可以捕捉到一段跌势
当三个Timeframes同时吻合 你的信心自然会更加大
对于日内交易来说已经是一个充足的利润空间
第一和第二个用法可以混合在一起运用
换句说话来说 即使你用15分钟图作为入场也好
你都可以是一个Swing Trader 这样可以最大化单笔交易的潜在利润
但是暴露的时候越长 风险越大
越大的损益比 成功率越低 最好自己找到一个平衡点
基本上Multiple Timeframe的基本概念就是这样
未来会有一段片更深入讲解和看更多例子
今日的课程去到这里就差不多了
觉得这段片对你有帮助的朋友记得给个Like 订阅以及分享出去 我们下次再见。

转自【外汇仔】的频道watch?v=TZtCC8ruqHI

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