在9月12日周四，现货黄金市场经历了一场显著的飙升，金价暴涨近2%，成功刷新了历史记录。据市场分析，这一波涨势主要得益于欧洲央行决策后欧元对美元的走强，以及美国公布的经济数据透露出的经济放缓迹象，这两大因素共同增强了市场对于美联储下周可能降息的预期，从而推高了金价。
当日，现货黄金收盘时暴涨47.30美元，涨幅达到1.88%，最终收报于2558.58美元/盎司；在交易过程中，金价更是一度触及2560.15美元/盎司，创下了新的历史高点。
美国经济数据加剧降息预期
FXStreet的分析师Christian Borjon Valencia指出，美国初请失业金人数和生产者通胀数据的发布，进一步暗示了美联储可能在下周采取降息行动。受此影响，黄金价格迅速攀升至2550美元/盎司以上，创下了历史新高。CME的“美联储观察”工具显示，市场普遍认为美联储降息25个基点的可能性高达85%，这一预期无疑增强了黄金在低利率环境下的吸引力。
美国劳工部周四公布的数据显示，初请失业金人数在三周以来首次出现上升，这透露出就业市场正逐渐放缓的迹象。具体来说，截至9月7日当周，初请失业金人数达到23万，比上一报告周期增加了2000人，高于市场预期的22.5万人。
Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible表示：“劳动力市场持续疲软，如果这一趋势恶化，那么即将到来的降息周期可能会持续较长时间。”
此外，周四发布的另一份数据显示，美国8月份生产者物价指数（PPI）同比上涨1.7%，低于预期的1.8%；而核心PPI同比上涨2.4%，也低于预期的2.5%。
Valencia认为，周四的数据与周三的消费者物价指数（CPI）共同巩固了降息25个基点的预期，并在美联储会议前推动了金价的上涨。接下来，黄金交易员将密切关注密歇根大学周五公布的消费者信心调查结果。
Allegiance Gold的首席运营官Alex Ebkarian表示：“我们正步入一个低利率环境，因此黄金的吸引力逐渐增强。我认为未来可能会更频繁地降息，而不是采取更大幅度的降息措施。”
由于黄金本身不产生利息，因此利率的下降会减少持有黄金的机会成本，从而增加其投资吸引力。
欧央行决策施压美元
除了美国数据加剧市场对美联储降息的预期外，欧洲央行降息25个基点的决策也推动了欧元对美元的反弹，并对美元构成了压力。
尽管欧洲央行下调了利率，但央行行长拉加德淡化了下个月再次降息的可能性，表示央行将根据经济数据来决定未来的政策行动。受此影响，周四欧元对美元汇率上涨。
由于通胀和经济增长的放缓，欧洲央行在周四再次降息25个基点。降息后，市场的焦点转向了欧元区未来的货币政策路径。
拉加德在新闻发布会上表示：“我们将根据每次会议的情况做出决定。我不会对任何特定日期做出承诺，而且我们的政策路径也不是预先确定的。”
在欧洲央行发布政策声明后，交易员降低了对欧洲央行未来利率的预期，预计2024年年底前将再降息36个基点。
KPMG的首席经济学家Yael Selfin表示：“展望未来，利率走势仍然充满不确定性。虽然欧洲央行管理委员会普遍认为应该放松政策限制，但在降息的速度上仍存在分歧。”
周四，欧元对美元汇率收盘大涨0.55%，报1.1071。同时，追踪美元兑六种主要货币的美元指数（DXY）收盘下跌0.5%，报101.24。
盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“欧洲央行的降息、初请失业金人数的小幅上升以及PPI等一系列因素共同推动了金价创下历史新高。”
Hansen还补充说，对于黄金市场而言，降息周期的开始可能会提供额外的支撑，无论降息幅度如何。市场对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强，这支撑了金价近期的走强。此外，央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。
渣打银行的全球G10外汇研究主管Steve Englander表示：“拉加德基本上达到了市场对欧洲央行的预期。整体来看，市场呈现出一定的风险偏好，投资人正在回购他们之前卖出的货币，这通常表明风险偏好正在恢复。”
黄金交易策略
FXStreet的分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格在周四暴涨后，已经突破了此前的历史高位2531美元/盎司和2550美元/盎司的关口，创下了新的历史高点。尽管当天金价与美国国债收益率之间的负相关关系被打破，但金价的上行势头仍在加速。
Valencia认为，如果金价能够延续上升趋势，下一个阻力位将是心理关键水平2575美元/盎司，然后是2600美元/盎司的大关。
然而，如果金价出现回调，卖家需要首先攻克2550美元/盎司的关口，然后是8月20日触及的高点2531美元/盎司。在这种情况下，卖家的目标将是2500美元/盎司。
如果金价进一步走弱，下一个支撑位将是8月22日的低点2470美元/盎司，随后是5月20日的高点2450美元/盎司。游客，本帖隐藏的内容需要积分高于 10000000 才可浏览，您当前积分为 0
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