第37周市场焦点：美元兑日元和布伦特原油价格

本周，全球金融市场几大关键领域——美元/日元汇率、布伦特原油价格以及日本225指数的动态，将成为投资者不可错过的关注焦点。


USD/JPY汇率：企稳迹象初现，逆转言之尚早
进入本周，美元兑日元汇率在经历了8月以来的大幅波动后，似乎正在寻找其新的平衡点。自跌破关键上行趋势线并遭市场拒绝后，该货币对回调至接近2024年8月的低点141.68附近。美日两国10年期债券收益率差的回归至关键水平（3.85%），为短期内美元/日元汇率的企稳提供了一定支撑。
值得注意的是，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，日元投机净头寸自2021年3月以来首次转为净正值，这或意味着日元套利交易的大规模平仓已接近尾声。然而，尽管市场情绪有所缓和，但任何短期内的反弹仍可能面临146.26的重要阻力位考验。此外，美联储与日本央行之间的政策分歧预期仍将持续，且市场普遍预计日本央行将在未来进一步调整其货币政策。


布伦特原油价格：考验关键支撑，逆转尚需时日
布伦特原油价格近期回落至2023年的低点附近，71.84美元的水平再次成为市场关注的焦点。全球经济的不确定性，尤其是中国经济面临的挑战以及欧美经济的疲软表现，令市场对石油需求前景持谨慎态度。尽管中东地区的紧张局势和OPEC+可能放松减产的消息为油价带来一丝波动，但这些因素的短期影响似乎有限。
基金经理们在面对油价下跌时，纷纷削减其在美国原油期货和期权上的净多头仓位，这进一步加剧了市场的看跌情绪。若布伦特原油价格跌破71.40美元的关键支撑位，可能会加速其向更低水平——如2021年的低点65.87美元——的滑落。相反，若油价能够在此水平上方稳住，则可能面临75.22美元的阻力位挑战。


日本225指数：趋势线支撑待验证，市场情绪趋于稳定
日本225指数自本月初以来遭遇重挫，累计跌幅超过10%，目前已回至35,200点附近的上行趋势线支撑位。此前的大幅跌破趋势线动作或被视为市场的假突破策略，旨在清洗弱势筹码。随着全球经济从通胀担忧逐渐转向增长前景的考量，风险情绪有望在新的一周内趋于稳定。

不过，日本225指数的反弹之路并不平坦，37,000点及其上方的37,700点（关键的200日移动平均线所在位置）将成为其上行路上的重要阻力位。在美联储即将召开的联邦公开市场委员会（FOMC）会议前夕，市场预期将保持谨慎态度。因此，任何逢低买入的操作都应视为短期行为，并需密切关注市场动态以调整策略。

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