降息预期未改美元强势持续 日元持续走低引财务大臣发声

回顾上周外汇市场动态，尽管日本央行已退出负利率政策，美元兑日元汇率却持续攀升并触及34年高点。日本财务大臣铃木俊一对日元的疲软走势发出警告，暗示政府可能会采取果断措施来干预市场。与此同时，美元受益于强劲的经济数据和央行的表态，市场对美联储降息的预期不断降低，美元有望实现季度强劲涨幅。

展望本周，外汇市场将迎来一系列关键数据的公布和央行官员的讲话。美国3月非农就业报告、欧元区3月通胀率初值以及采购经理人指数（PMI）等数据将受到市场的密切关注。此外，多位美联储官员将发表讲话，澳洲联储也将公布3月政策会议记录，这些事件都可能对外汇市场产生重要影响。


在基本面方面，最新数据显示美国核心PCE价格指数环比上涨0.3%，尽管通胀水平高于预期，但较1月略有放缓。美联储主席鲍威尔重申美联储不急于降息，表示通胀数据与预期基本一致，仍需更多证据证明通胀已朝着2%的目标迈进。这导致市场对美联储政策走向的预期存在较大不确定性，美元指数在周内出现震荡。


英镑方面，通胀压力有所下降，但英国央行内部对于降息仍存在不同声音。根据英国央行数据，年度总体通胀率预计将在2024年第二季度降至略低于2%，并在后续季度小幅上升。英国央行暗示英镑可能在未来几周承压。


日元方面，上周贬值至34年来最低点，引发了财务大臣的口头干预。尽管日本首相表示将继续与央行协调确保经济摆脱通货紧缩，但日元贬值趋势仍未改变。周五公布的东京3月核心消费者物价指数(CPI)同比涨幅略有放缓，日本央行在结束八年负利率后，后续加息路径上仍需保持谨慎。


在外汇期货与期权市场方面，根据美国商品期货委员会公布的持仓报告显示，上周各货币持仓情况出现不同程度的变动。其中，欧元、澳元、英镑和日元等多头持仓有所增加，而加元空头持仓则有所减少。这些持仓变动反映了市场对不同货币对的看法和预期。


在重点货币对展望方面，EUR/USD在反弹后接近重合阻力位，突破该位置将为其涨至更高水平铺平道路；
GBP/USD在企稳后持续震荡，若反弹力度增强将测试上方阻力位；
AUD/USD走出窄幅震荡格局，后市若突破关键趋势线将打开更大的上涨空间；
USD/JPY则徘徊在去年高点附近，日本当局的态度将对汇率走势产生较大影响。

综上所述，本周外汇市场将面临多重因素的影响和考验，投资者需密切关注关键数据的公布和央行官员的讲话，以把握市场动向和投资机会。

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