「IG集团」差价合约交易优势

当您买入或卖出差价合约(CFD) 时，您即同意交易由开仓到平仓时之间的资产价格差额。本文将介绍差价合约交易的一些主要优势，包括杠杆、空头交易及对冲，并且会解释这些优势为何会大受投资者的好评。

为何要进行差价合约交易？

差价合约交易是衍生品交易的一种，即您是对基础市场衍生而来的价格进行交易，而非基础市场本身。这是一种很受欢迎的交易形式，因为这种形式使投资者能够：

• 利用杠杆进一步扩大资本
• 做空或做多
• 进行一系列市场的交易
• 与基础市场相似
• 对冲股票投资组合
• 使用DMA
  

如果您是差价合约的新手，可以从我们的差价合约交易及其运作方式的介绍入手。

一、 杠杆
差价合约交易(CFD)可以让您进一步扩大投资资本，因为您只需存入全部交易价值的一小部分便可以开仓。您必须存入的按金称为保证金。
至于需要存入多少按金，这视乎仓位数量以及所选择市场的保证金系数而定。
因此，如果交易澳洲联邦银行（CBA）的保证金系数为5%，那么您的保证金将会是交易的总敞口的5%，而当中一个价值1000澳元的仓位（50份股票CFD × 每份股票CFD 20澳元= 1000澳元）可能只需要50澳元的按金。

「IG集团」差价合约交易优势

Leverage

但请谨记，您的总利润或总亏损是以仓位的全部数量计算，而非按金。

	差价合约交易CFD	传统交易
您的按金	50澳元	1000澳元
您的CBA仓位升至1025澳元	您赚取了25澳元，或50%	您赚取了25澳元，或2.5%
您的CBA仓位跌至975澳元	您损失了25澳元，或50%	您损失了25澳元，或2.5%

二、 做空
由于差价合约交易CFD包括交易开仓和平仓价格差额的协议，因此这种交易比其他形式更为灵活。这使您可以对上涨或下跌的市场进行交易。
当您在平台进行差价合约交易时，您会看见两个价格：买入价和卖出价。如果您认为市场价格会攀升，便要以买入价进行交易；而如果您认为市场价格会下跌，便要以卖出价进行交易。


三、 进行一系列市场的交易
您可以利用差价合约在逾17,000个市场中进行交易，当中包括股票、指数、大宗商品、外汇、数字加密货币、期权等。您毋须进入多个平台便能进行不同市场的交易。无论何时何地，在您有需要时，只要一次登入即可获得所有工具，您可以透过网页浏览器、手机或平板电脑进行交易。
您甚至可以在交易时段外进行某些市场的交易，充分利用企业公布报告的消息以获取最大的利益。但要谨记，市场的开市价可能与非交易时段的价格有差异。


四、 与基础市场相似
差价合约旨在密切模仿其基础市场的交易环境。例如，买入苹果（Apple）股票CFD相当于买入苹果（Apple）的单一股票，即如果您想买入相当于2000股的苹果（Apple）股票，您可以买入2000份苹果（ Apple）股票CFD。但是在进行股票CFD交易时，您的仓位将会被调整，以抵消任何股息支付的影响，而且您将不会获得股东特权。
同时，买入或卖出外汇CFD相当于透过卖出等值的计价货币来买入一定数量的基准货币。因此，买入英镑/美元的单一差价合约给您带来的敞口，与您以美元买入10万英镑的敞口相同。
所以，如果您已经非常熟悉非杠杆市场的运作，那么相比其他形式的杠杆交易，您会更快熟悉差价合约。


五、 对冲股票投资组合
举例说，您拥有汇丰银行的一些股票并计划长期持有您的股票。但您认为银行业可能处于低迷状态，因此希望使用差价合约抵消任何潜在损失，所以您开立了一个空头交易。
如果您的看法正确且您的汇丰股价下跌，那么差价合约仓位便会为您赚得利润，抵消您的损失。如果汇丰股价上升，那么您可以将差价合约平仓，并抵消因未来利润而产生的资本利得税损失。

「IG集团」差价合约交易优势

六、 DMA
如果您是高级交易者，您可以获得直接接入市场(DMA)。DMA可以让您查看证券交易所和外汇券商的订单并与之互动。您可以在任何指定时间查看所有可用的买入和卖出价格，然后以您选择的市场价格进行交易，而不是以IG提供的买卖价进行交易。
当您选择使用DMA进行交易时，您无需支付IG点差，因为DMA交易是透过佣金收取费用的。虽然DMA可能是一个强大的工具，但无法保证您找到的价格会比我们提供的价格更佳，而且只建议有经验的交易者使用DMA。

常见问题

差价合约交易有到期日吗？
大多数差价合约交易都是开放式的，不过有一些例外，例如期货和远期交易。当您想要平仓时，只需开立与开仓时方向相反的交易即可。

可以隔夜持有差价合约仓位吗？
可以。您可以隔夜持有差价合约仓位，但您需要支付隔夜融资费用。这笔费用包括您从我们这里有效借入的资金，并反映了您持有仓位的成本。

差价合约交易最小合约数量是多少？
差价合约交易的单位已标准化为手，每个市场都有自己的最低合约数量，旨在模仿资产在实际基础市场上的交易方式。

例如，如果是股票CFD，合约数量通常相当于您所交易的公司的一股。如果是外汇，则有相等于100,000基准货币单位的标准合约，或相等于10,000基准货币单位的迷你合约。

差价合约的佣金率是多少？
大多数差价合约交易的交易成本都包括在点差内。即买入和卖出价格已经包括了所有费用。然而，我们的股票CFD的费用是以佣金为基础计算的，其买入和卖出价格与基础市场价格相符。

可以使用差价合约同时在上升及下跌的市场中进行交易吗？
可以。透过差价合约，您可以在价格攀升的市场上开设一个仓位，而在价格下跌的市场上开设另一个仓位。如果您预期资产价格将会上升而决定买入，这就是所谓的「做多」。如果您预期资产价格将会下跌而决定卖出，这就是所谓的「做空」。