外汇交易系统的建立：如何构建和设计它？

外汇交易系统：外汇市场是一个国际交易市场，一些货币被买入，其他货币也相应卖出。外汇市场的交易以美元兑欧元、美元兑日元货币对，并且不太可能有任何外部庄家控盘。

外汇市场的交易通过电子网络或电话进行。这就是外汇市场被称为“银行间”市场的原因。与期货和股票市场不同，外汇市场没有任何交易中心。

外汇交易、货币投机是通过获得信贷额度来实现的，这被称为外汇保证金交易。这一事实证实，您可以在没有任何真实货币供应的情况下进行外汇交易。因此，交易者可以在没有相当大的初始资本的情况下以高杠杆和低费用处理大额交易。

Forex有两个基本的交易策略：基本面和技术面分析。技术分析的意义是在研究过去的数据之后投资资金，希望历史会表现出周期性。基本面分析涉及分析国内各种不同的基本因素，如经济和政治形势，希望它们会影响汇率。

开始外汇交易
最近，只有国家银行，跨国公司和其他大型企业才能无限制地获得外汇。1980年诞生了新的规则，建立了保证金账户，即使对小投资者也可以参与。Forex因保证金账户而受到欢迎。拥有1000美元的投资和100：1的保证金账户，您可以交易100000美元的合约外汇。

外汇交易员通常需要透过信誉良好的经纪商来进行交易。CFTC（商品期货交易委员会）将这样的信誉良好的经纪人注册为FCM（期货经纪商）。许多初学者经常犯下以下两个错误：在没有策略的情况下开始交易，并且通过情绪交易。当你刚刚购买并观察到外汇利率下降时，就会发生恐慌并迅速卖出以便看到以下市场增长。这样做只有亏钱无疑。

有利可图的外汇交易者有一个充分的策略，不会让他的情绪处理交易。

外汇交易者需要对市场走势以及不同类型的订单进行良好的交易研究，以最大的利润和最小的风险进行交易。

了解市场以及影响市场的力量是成为成功交易者的第一步。您可以根据此知识建立交易策略，以便在交易中成功使用。

Forex有5个最重要的团体参与交易：银行，政府，公司，投资基金和交易员。交易员是唯一没有外部控制的团体，他们只需向自己负责。
在建立外汇账户期间进行的保证金协议包括经纪人认为风险太大的任何交易可能受到他干涉的声明。您可以在建立外汇账户后开始交易。

经纪商提供各种账户。标准账户通常需要存入1000美元到2000美元不等。
迷你账户可以从200美元存款交易。杠杆也可能不同。您可以通过拥有相同投资的更高杠杆获得更高的资金。

您可以使用模拟帐户了解各种软件工具和系统的一般工作方式。强烈建议每个新手外汇投资者使用这些。

尽管每个经纪人都有自己的软件，但有些工具对所有经纪人都是通用的。您可以期望在任何经纪人的软件中实际看到的一些常用工具是新闻源，实时报价，技术分析和图表，损益分析。

Fibonacci研究被全球大量外汇交易商使用，专业交易，它们是许多外汇交易系统的基础。一系列数字形成斐波那契研究。
在这个系列中，每个数字是通过将前两个数字相加而形成的：1,1,2,3,5,8和13.外汇交易认为斐波那契的回调比更为有用。如0.236,0.50,0.382,0.618等。

斐波纳契水平（或价格点）是针对每对外汇预先计算的，以便让交易者知道进入或退出市场的时刻，看到他的斐波纳契日交易系统的预测正在实现。

建立外汇交易系统
建立外汇交易系统被理解为由大多数图表逐步创建的某个过程。交易者理解这一点非常重要。

1）构建
交易者在第一步需要做出两个重要的决定：他决定交易哪种货币，以及趋势是否是系统的基础。每种货币对的走势差别很大。一些系统强烈依赖于趋势，是否其他系统在看跌和看涨走势时都不会失去效力。如果交易者不知道如何预订利润（退出交易），那么进入专业知识似乎完全没用。

2）交易系统估值
关于潜在价值的底线和每个外汇交易系统的利润都有一个底线。历史测试似乎是估算系统价值的最佳方法。在此期间您可以了解此系统是否值得遵循。

3）微调
您的第一次系统设计可能会有一些不幸。为了找到缺陷并将外汇交易系统发挥最大性能，您应该使用历史测试。更严格的进入计划将让您最大限度地减少亏损交易。为避免频繁止损，请考虑停止限制。如果亏损交易超过交易期间平均产生的点数，您应该使用退出信号。

4）复制系统
在构建基本系统之后将系统复制到许多相同的系统中，以便能够将重复项拆分为一组可用于形成具有另一设置的新的组件。

5）监控
系统准备就绪后的最后一步是在模拟账户中进行测试交易监控。在真实帐户中应用系统之前，这将非常有用。

外汇在线交易系统可以收费购买，可以免费获得，也可以由投资者根据自己的经验和对他们有效的方式开发或定制。后者也是最好的方式，因为没有人愿意分享万无一失的交易策略，如果他们是不断的赢家。

当交易工具不透明时，其全部潜力和分析尚不清楚。当工具是透明的时，其结果立即被理解并且显而易见。Michael Duane Archer撰写的“外汇交易策略入门”一书，“指标通常不透明。图表是透明的。” 投资者可以是“买入并运行”的剥头皮或长期持有未平仓头寸，每个人都有自己的策略。一直以来，交易系统的基本面都没有改变。

外汇投资者可以在不同的时间内研究所有指标，信号，图表和过去的表现来设计交易系统，但这些策略的核心是交易者本人。这一因素可以产生重大影响，因为有一些主交易者可以使用基本系统获得大量利润而不是相反的方式。

“Richer Than Buffett”一书的作者Jacques Magliolo说：“人们是任何交易计划中最薄弱的环节。情绪是交易者最大的敌人。导致判断失误。” Magliolo在他的书中敦促投资者“忽视市场上投资者和交易者群众的情绪，并学会控制自己的情绪。”

有趣的是，如果价格继续进一步上涨，投资者在出售后获利时通常会感到不快。另一方面，如果他们在止损订单之前损失了一些钱，他们会感到宽慰，以免他们进一步损失。如果您还没有注意到，那么两个场景都会出现严重问题，其中一个人在获胜时感觉很糟糕，在失败时会感到宽慰。因此，最好的日内交易系统是围绕控制交易者的情绪而建立的。

培养一种纪律严明的交易者心态
为了确保思维不易受到影响，请选择一个舒适的交易仓位大小，并且在有疑问时不要冒高风险。
具有更高的容忍度风险和可能的故障（例如滑点）紧随其后。
第三，始终使用止损订单来保护您的资金，但让利润继续下去。当然，这种方法需要个人投资者进一步微调。

交易时情绪影响交易成败
在外汇交易方面你怎么分析操作都不重要。记住，关键是赚钱，而不是因为你的直觉是对还是错帮你赚钱，外汇交易者在陷入亏损时所预感到的这种预感也倾向于让他们相信市场已经出局了。在这种情况下，当他们清楚地知道外汇市场太大而无法瞄准任何人时，他们会让自己的情绪发挥作用。

当您辛苦赚来的钱岌岌可危时，保持冷静并不容易。对于许多经验丰富的投资者而言，他们已经学会了将点数视为点数的艰难方式，而不是交易时的金钱。也许许多外汇投资者未能看到和受益的一种策略是接受损失作为交易要素之一并从中学习。
中国人有一句流行的说法是“了解自己和对手的力量，在100次战斗中可以赢得100次战争”。了解损失的特征，损失的发生方式，可能的因素，发生的顺序以及发生的原因是投资者无法承受的基本制度。

采用概率计算风险
图表和指标属于这一类，因为它们提供了交易的可能性。然而，过去取得的成功可能会导致交易者过度自信并忽视在进入市场时承担计算风险。再次，这是交易中人性缺点的一个例子。一旦交易者尝到了成功的味道，他对金钱的尊重就会减弱，而且不那么谨慎，而且更加迷信交易，这是外汇地狱的必然结果。

通过这些例子，显然外汇交易系统中最强大的日交易系统涉及控制人类的思维和情感，然后才能进入其他外部交易工具。无论你在未来为自己开发什么系统，都必须源于你内心才能真正获得外汇交易的好处。

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即使在成功构建和设计有效的交易系统之后，交易者也可能发现他或她的系统并不完美。现在可能会出现一些问题，例如一个会不断产生损失的事件。也许规则过于宽泛，需要进行优化。本文将向您展示故障排除的进出，并且您的交易系统也应进行优化，以便最大化利润并将损失保持在最低水平。

故障排除
故障排除是系统开发的一个非常重要的方面。一个体面的交易系统将在大多数市场条件下显示利润，但如果它有时会造成巨大损失，您将能够不仅找出问题而且努力解决问题。这里有四个简单的步骤：

1.确定问题 - 在回溯测试期间发生问题的每个实例中，当您发现在实时交易期间发生此问题时开始记录。在每个实例中，记下遵循以下几个因素的任何趋势：
图表价格或模式系列 - 价格会出现飙升。
买卖差价 - 如果在低交易量期间价格出现飙升，则可能表明点差会很大。
保证金 - 如果你使用它。

2.评估问题 - 使用您收集的所有相关信息来确定系统如何发生故障或产生损失。通常情况下，您可以使用您的普通常识或分析您的经纪人为您提供的交易日志。以上列出的四个因素中的一些条件可能是确定问题的原因。

3.考虑替代方案 - 尝试解决任何可识别的问题。考虑一些与上述问题相对应的替代方案。

图表价格系列或模式 - 一件简单的事情就是让系统等到价格在购买前变得更稳定。遵循的经验法则是使用之前任何价格和当前价格之间的差异。
交易量 - 为了解决这个问题，您可以在交易执行前等到股票有一定数量的交易量。
买/卖差价 - 您可能想要买入和卖出基于买入价和卖出价的股票，而不是当前价格。
保证金 - 如果风险得到有效管理，保证金的使用既可以成功，也可以盈利。如果您不想继续获得追加保证金通知，请尝试限制下行空间。
解决方案的实施 - 现在只需要应用解决方案来了解它是如何工作的。在用真钱交易之前，纸张交易是一个好主意。您可能会发现有其他规则可能会限制停机天数，但也会降低整体利润。