风险偏好升温，美元承压，澳元趁势上扬

随着周一全球风险偏好情绪的升温，澳元兑美元汇率呈现显著上涨态势。然而，在澳洲10年期国债利率触及月度低点的背景下，澳元的涨势或面临一定挑战。与此同时，美国国债利率的下滑也使得美元承压。


澳元强势延续
AUD/USD汇率在周一连续第二个交易日上涨，美元疲软为澳元提供了有力支撑。不过，在中国央行维持基准利率不变后，澳元涨幅略有收敛。中国人民银行（PBOC）决定将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）维持在3.45%和3.95%的水平。


澳洲国债利率下滑
当前，澳洲10年期国债利率徘徊在4.2%左右，创下一个月来的新低。这一变化主要受到第一季度国内就业报告疲软的影响，薪资增长放缓使得市场对澳洲储备银行（RBA）加息的预期降低。澳洲第一季度薪资价格指数季环比增长0.8%，低于市场预期的0.9%，为2022年末以来的最小增幅。


美联储对通胀保持谨慎
美联储官员对通胀和2024年降息的可能性持谨慎态度。上周五，美联储理事会成员米歇尔·鲍曼指出，通胀方面的进展可能并不如许多人所期望的那样稳定。她表示，去年下半年观察到的通胀下降是暂时的，今年通胀并未进一步降低。


市场动态与经济数据
周一，中国商务部宣布对美国通用原子航空系统公司实施进出口禁令，这进一步加剧了中美贸易关系的紧张局势。作为中澳两国的密切贸易伙伴，中国经济的任何波动都可能对澳洲市场产生影响。此外，上周五的数据显示，中国4月零售额年增2.3%，低于3月的3.1%和预期的3.8%，显示出零售活动增长放缓的趋势。而工业生产年增6.7%，超过预期的5.5%和前值4.5%，显示出工业生产的强劲增长。

美国劳工部周四公布的数据显示，截至5月10日的一周内，美国首次申请失业救济人数上升至22.2万人，超过市场预期的22万人，但低于前一周的23.2万人。这一数据反映了美国劳动力市场的紧张状况。

澳洲储备银行（RBA）首席经济学家兼助理行长莎拉·亨特在周四的澳洲房地产协会百年大会上探讨了解决住房供需失衡的策略。她指出，不断攀升的房价、房租和无家可归现象给澳洲带来了巨大的挑战。


技术分析：澳元逼近关键价位
从澳元兑美元的日线图来看，澳元在心理价位0.6700附近交投。当前，澳元/美元呈现出一个上升三角形的形态。此外，14天相对强弱指数（RSI）维持在50大关上方，显示出市场的看涨情绪。

AUD/USD有望进一步测试上升三角形的上限，即接近四个月高点的0.6714水平。若成功突破该水平，澳元/美元可能会探索重要障碍0.6750附近的区域。然而，若澳元下跌并跌破九天指数移动平均线（EMA）0.6653和主要支撑位0.6650，则可能下探上升三角形的下边界（约0.6610）和心理价位（0.6600）。若进一步跌破该水平，则可能引发更大的下行压力，并将市场注意力引向0.6550的支撑位。

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