澳币遭暴击，澳元兑美元大空头“上线”！

澳洲月度CPI数据录得远低于预期的表现后，澳币大跌；澳洲央行7月升息预期有所降温；澳元/美元走势分析。


通胀加速降温，澳币重挫
继澳洲5月月度通胀数据（通过消费者物价指数即CPI来衡量）显示价格压力以超市场预期以及前值的速度加速降温后，澳币（又称澳元，AUD）大跌。通胀加速降温有望放缓澳洲央行（RBA）激进升息的必要性。
数据显示，澳洲5月CPI年率录得5.6%，低于市场预期的6.1%以及4月录得的6.8%。数据出炉后，澳洲央行7月升息的概率有所下滑。本月早些时候，澳洲央行意外升息25个基点并表示为了促使通胀回归目标水平可能还需要进一步收紧货币政策。当然，月度CPI数据波动较为剧烈而且也不能很好的预测季度CPI的表现。值得一提的是，澳洲央行（RBA）更关注的是季度通胀数据的表现。


重磅风险提示
市场现在重点关注将于周四公布的最新的澳洲零售销售数据以及周五公布的美国PCE（个人消费支出物价指数）通胀数据。预计澳洲5月零售销售月率小幅增长0.1%。在全球金融环境大幅收紧的背景下，若零售销售数据意外取得优于预期的表现，届时这将进一步凸显全球消费支出的弹性。周二公布的美国6月CB消费者信心指数意外升至近一年半以来的最高水平。
预计美国5月核心PCE年率将保持在4.7%不变，但月率增速有望从0.4%小幅放缓至0.3%。预计整体PCE年率将从4月录得的4.4%放缓至3.8%。如果PCE通胀数据录得符合或低于预期的表现，届时美元料将承压。上周，美元录得了小幅上涨的表现。
与此同时，美国联准会（又称美联储/Fed）主席鲍威尔（Jerome Powell）将于周三晚些时候发表讲话，预计本次讲话与其上周出席国会作证时所传递的（鹰派）基调相差不大。鲍威尔料将计入英国央行（BOE）行长贝利（Andrew Bailey）、欧洲央行（ECB）行长拉加德（Christine Lagarde）以及日本央行（BOJ）行长植田和男的行列。考虑到顽固的高通胀，笔者预计鲍威尔将继续保持鹰派的基调。与此同时，他可能重申上周提及的“利率将以谨慎的速度上升”的立场。


澳元/美元陷入深度超卖，下行空间受限？
从技术上看，澳元/美元看起来已经深度超卖，汇价正测试89-日均线和0.6625（6月初升势的61.8%斐波回撤水平）的汇聚区间（重要的支撑），这暗示进一步下行或将受限。不过，想要下行压力消退，澳元/美元需要突破初步的阻力即周二高点0.6720一线。若持续下跌，下一支撑将关注3月低点0.6550一线。

（Manish Jaradi撰Lisa译）

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