WTI原油上涨2%，欲打破区间整理格局，投资者聚焦本周公布通胀数据与美股财报，EIA上调2023-24年布油价格预期。
美股涨跌不一，投资者聚焦通胀数据与美股财报
周二（4月11日）美国三大股指涨跌不一，道琼斯指数涨0.29%，标普500指数收平，纳斯达克指数跌0.43%。投资者等待即将于本周发布的美国CPI数据与银行财报。
根据FactSet的数据，预计标普500指数成分股企业第一季度利润将较上年同期下降6.8%，而过去十年标普500指数成分股的利润同比增幅为3.3%，这意味美股将创下自2020年第二季度以来最大的季度盈利下滑。
诚然，市场对美股的悲观预期并非“空穴来风”。尽管美国银行业危机趋向“稳定”，但芝加哥联邦储备银行主席的古尔斯比（Austan Goolsbee）周二（4月11日）称银行业潜在的信贷紧缩造成的影响可能相当于加息25-75BP。
在通胀远离2%目标水平，美联储终端利率高点仍存不确定情况下，利率上升、经济衰退担忧加剧和信贷条件收紧均有望开始对企业投资构成压力。
笔者认为，市场当前对美联储于年内降息的押注意味通胀整体必须呈进一步回落态势，若CPI数据高于6%或意味美联储更长时间维持利率于高位水平。可以预见的是，若周三（4月13日）公布的美国3月CPI年率高于上月的6%水平，美股将承受更大抛压；但若CPI在5.1%甚至更低，美股可能会走高。
WTI原油上涨2%，整理格局有望打破
尽管美股潜在不容小觑，但WTI原油周二（4月11日）仍上涨1.94%，收复80美元关口。盘面上看，WTI原油暂未打破过去一周整理格局，但由于市场对美联储降息预期升温，投资者更加关注需求复苏的迹象。
周二（4月11日）国际货币基金组织(IMF)当地时间11日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2023年全球经济增长2.8%，中国经济将增长5.2%。
报告称，2023年经济增速放缓主要集中在发达经济体，约90%的发达经济体经济增速或放缓，而多个新兴市场和发展中经济体则经济增长势头强劲。并表示中国将成为全球经济增长的关键引擎。
无独有偶，周二（4月11日）中国央行公布最新3月份社融数据。3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为223.96万亿元，同比增长11.7%。
总体而言，3月社融新增超5.3万亿 同比大幅多增7000亿，在信贷总量延续扩张的同时，信贷扩张的平衡度也在改善，主要体现在3月居民贷款改善明显，去年以来的对公与零售贷款失衡的状况得到优化。
民生银行首席经济学家温彬表示，一季度信贷投放保持了较快节奏，超预期完成“靠前发力”和“开门红”目标，债券融资总体旺盛，有助于提振市场信心、加快宽信用进程。
EIA上调2023-24年布油价格预期
笔者认为，在欧佩克+宣布自5月减产116万桶/日、俄罗斯自3月起减产50万桶/日以来，国际原油市场已转向供应赤字。但需留意的是，由于投资需求减少，欧佩克+实际减产不及公布值，周二（4月11日）美国能源信息署（EIA）预计，2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日。
另外，EIA公布月度短期能源展望报告显示，预计2023年布伦特原油价格为85.01美元/桶，高于此前预计82.95美元/桶；预计2023年WTI原油价格为79.24美元/桶，高于此前预期为77.1美元/桶。
另外，EIA将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。
投资者需注意的是，在即将踏入5月之际，原油消费将进入旺季，同时欧佩克+开启减产，而若市场最大不确定性美联储货币政策获得实际转向进展，预计将为油价提供进一步上行动能。
WTI原油技术分析：争夺于80关口，关注短期走势变化
WTI原油日线图：WTI原油失守80关口支持，预计短期内该水平将成为多空争夺的关键所在。一方面油价上方面临83.0美元一线阻力压制，另一方面短期市场避险情绪有望升温。总体而言，考虑到油价此前跳空大幅走高，不能排除短期强势延续可能。
若企稳80.0美元，后市有望冲击83.0美元，而突破83.0美元则有望进一步打开上行空间并冲击90美元甚至100美元关口。另外，若油价迟迟未能收复80关口，则警惕在突破失败后油价回落考验区间低位74.0美元可能。
（Billy撰）
原文转自：Dailyfx
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