俄减产计划持续到7月，油价持稳65两连涨，后市或反弹挑战三个月区间73.0-83.0，区间中线77.0被视为多空平衡点。美联储利率决议临近，需警惕美联储意外加息50基点可能。
俄罗斯减产决心坚定，WTI原油录得连续两日上涨
周二（2月21日）WTI原油持稳65.0重要支撑后连续第二日上涨，收涨2.5%至日内高位69.77美元，距离70美元关口仅一步之遥。
油价隔夜上涨一定程度上得益于俄罗斯释放减产信号。周二（2月21日）俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）表示，俄罗斯接近实现承诺的50万桶/日的减产目标，考虑到当前的市场形势，俄罗斯决定在今年7月前将石油产量维持在一个较低的水平。
值得留意的是，俄罗斯于2月宣布自3月起减产50万桶/日（约5%的产量水平），俄罗斯以减产方式回应G7对其石油及石油产品设置价格上限。
据维多能源集团跟踪数据显示，俄罗斯本月的石油出口减少了30万桶/日。不过，目前三大机构均上调2023年俄罗斯供应预期，暗示石油需求端前景倾向乐观。
另一方面，地缘政治风险呈现降温趋势。周二（2月21日）中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。这预示中俄关系进一步紧密，双方强调通过和谈解决乌克兰危机。
中东局势方面亦悄然变化，周二（2月21日）伊朗财政部长表示，伊朗准备在与沙特阿拉伯恢复外交关系的协议签署后恢复与中东地区所有阿拉伯国家的经济联系。
可以预见的是，伊朗外交关系的恢复有利于欧佩克+在全球石油话语权的提高，同时中国作为全球最大石油消费国，多变合作加强无疑有利于全球石油市场的中长期稳定。
美国银行业危机暂告一段落，美联储升息预期上升
油价连续两日上涨无疑终结了过去一周在金融风险冲击下的连续下跌。随着瑞银收购瑞士信贷、硅谷银行“暴雷”等事件暂告一段落，市场重新衡量美联储在本周公布的利率决议上加息可能。
据最新公布CME“美联储观察”显示，美联储3月维持利率不变的概率为12.9%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为87.1%。而反映的是未来加息预期2年期美债收益率则大涨25BP至4.188%，美国三大股指普遍上涨。
美国2年期国债收益率:
究其原因，上周欧央行加息50基点或为美联储提供一个参考，美联储或作出类似的判断，若暂停加息将向市场发出一个信号，即美国银行业目前的状况比看上去更糟，并可能引发进一步的恐慌。
此外，美国2月CPI同比上涨6%，尽管录得连续第八个月下降，但仍远离于美联储设定的2%目标水平。因此，无论从抗击通胀抑或维持金融稳定的角度而言，美联储将有必要在此次会议上延续其加息缩表节奏。
鉴于货币政策对油价影响力远不及金融冲击风险，若市场认可美联储加息25基点举措，不排除油价将反弹挑战过去三个月区间73.0-83.0美元。毫无疑问的是，区间中线77.0美元将被视为油价中期前景的多空分界线。
不能忽视的可能，鉴于美国银行业危机风波仍存不确定性，投资者需要警惕的是，若美联储借助美国银行危机宣布大幅升息50基点，主动将美国经济打入衰退，进而达到整体限制金融风险及控制通胀两个目标，预计将对包括原油在内的大宗商品构成冲击。
高盛(GS.N)COO接受德国《商报》访问时表示，最近的事件与15年前的金融危机不同，主要问题是客户对美国小型和地区性银行存款安全的信心，至少短期内市场波动仍将居高不下。
WTI原油技术分析：中期关注77.0美元得失，不宜过于乐观
WTI原油日线图：WTI原油打破近三个月以来区间整理格局（73.0-83.0美元）并进一步下探65.0美元。其后油价企稳并录得两日反弹。从短期来看，尽管不能排除油价进一步反弹挑战上方73.0、77.0美元水平。但考虑油价在突破83.0美元前整体下行趋势难以扭转，宜保持耐心。
从中期而言，预计油价进一步下行空间亦将受限，投资者需警惕油价进一步下跌或将触发快速反弹行情，短期关注65.0美元水平得失。
（Billy撰）
原文转自：Dailyfx
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