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标普500、纳斯达克100指数:联准会鹰声阵阵,牛市结束?

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莫等闲 发表于 2023-3-3 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着联准会官员重申升息立场,美债殖利率继续走高,美股承压下行;标普500指数、纳斯达克100指数再度回到200日均线下方;美股近期前景如何发展?未来哪些关键水平值得关注?


联准会官员重申升息立场,美债殖利率继续走高
周三收盘,美国三大股指表现不一。道琼斯指数收涨0.02%,接近平盘;标普500指数和纳斯达克100指数表现逊色,分别收跌-0.47%和-0.86%。
自联准会2月份利率决议会议重申将继续加息后,又有多名联准会官员先后在讲话中强调了央行抑制通胀、维持紧缩货币政策的决心。此外,近期美国公布的强劲经济数据也为联准会加息提供了更多理由,1月份非农、2月份Markit制造业和服务业PMI均好于预期。
隔夜,两名联准会官员先后发表讲话,再度释放鹰派信号。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,“我倾向于继续加息。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,“仍然认为美联储的政策利率需要上升到5.00%-5.25%的区间,并需要保持在该水平,直到2024年。”
这推动市场对隐含终端利率的预期上升,美债殖利率也随之继续走高。美国10年期公债殖利率回到4%上方,2年期公债殖利率则涨至15年来高点,接近5%。
10年期美债殖利率被认为是无风险收益率,其上涨会促使投资者抛售股票,从而令股市承压。如下图所示,2月份联准会决议后,加息预期推动美债殖利率上行,标普500指数开始回落。


标普500指数技术分析:看跌
在技术面上,尽管标普500指数期货在1月底涨破了自2022年以来的长期下行趋势线(图中红线),但涨势在23.6%斐波回撤水平4218.25受阻,并在此后持续回落,跌破了自10月份以来的短期上行趋势线(红色虚线),目前已再度回到200日均线下方。
最近的支撑位看向3912,此处是长期下行趋势线和此前的拐点水平汇合形成的支撑。如果跌破该支撑,则可能跌向0.382%斐波回撤水平和一系列前低构成的支撑区间3800-3837。跌破3800整数关口则可能重新回到2022年以来的下行趋势中。
相反,如果价格反弹上涨,需回到10月份以来的上行趋势线上方才能缓解短线上的看跌前景。最近的阻力位可看向整数关口4000附近。


纳斯达克100指数技术分析:看跌
和标普500指数类似,纳斯达克100指数亦回到200日均线下方,且正跌向2022年长期下行趋势阻力鉴于动能指标KDJ处于超卖,表明下行动能仍然强烈。因此未来价格运行阻力最小的方向仍然偏向下行。最近的支撑位看向50%斐波回撤水平11698.35,进一步下跌则看向此前的拐点水平11453.75。
(Leona撰写)

原文转自:Dailyfx
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