[IG集团]如何交易欧元兑美元

如何交易欧元兑美元HowtotradeEURUSD
欧元交易完全指南：如何交易欧元/美元？

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欧元/美元：欧元兑美元外汇交易指南
欧元/美元汇率反映购买1欧元所需的美元数量。这一汇率是24小时不断波动的，而与股票或大宗商品交易类似，这为交易员们提供围绕欧元/美元汇率涨跌进行投机交易的机会。然而，由于全球货币市场的若干独特性质，散户交易外汇与交易其他主要资产类别有所不同。
下文将详细讨论散户外汇交易涉及的主要概念，包括外汇流动性以及欧元/美元的机制。此外，欧元/美元交易指南中也将包括一些更为复杂的主题，例如欧元/美元基本面分析、欧元/美元技术分析以及在交易欧元/美元时需要考虑的其他重要因素。

欧元/美元汇率过往走势图（图1）

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流动性对于欧元/美元而言尤为重要，因为它是最受欢迎且交易量最大的货币对。欧元/美元巨大的流动性深度对交易员而言是有利的，因为更大的流动性有助于降低交易成本并能使交易员轻松自如地开仓和平仓。而欧元/美元之所以是世界上流动性最高的货币对，最重要的原因是该两种货币名义上而言大致构成了全球各国央行持有的外汇储备。

欧元、美元约占全球外汇储备的80%（图2）

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事实上，根据国际货币基金组织最近的一份报告，美元和欧元占分别占全球外汇储备的61.3%和20.3%。美元和欧元在外汇储备总量中占比超80%凸显了欧元/美元相对其他主要货币对享有绝对主导的流动性优势。而这一现象大致可归因于美国和欧盟是世界上最大的两个经济体。

欧元/美元汇价在欧洲和美国交易时段的重叠部分波动较大(图3)

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就欧元/美元的流动性状况而言，一天中交易欧元和美元最活跃的时间是美国东部时间上午8:00-11:00之间。这是基于欧元/美元日内出现的波动率来判断的，如上图所示，该波动率用15分钟的平均绝对值变化衡量。欧元/美元波动率通常在该时段上升，主要因为此时段是欧美交易时段中伦敦尾盘和纽约开盘的重叠时段。
例如，欧元/美元的价格走势在该时段内平均每15分钟上下波动6.5点，但在亚太开盘和美国收盘前后市场波动性通常较小，欧元/美元每15分钟波动约2.5个点。因此，是什么决定了欧元/美元价格变动的方向呢？

欧元/美元的历史波动以及美欧息差（图4）

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欧元/美元基本面大致决定了即时汇率的起伏。与所有外汇汇率一样，主权债券收益率和国内通胀预期的变化是外汇交易基本面的两个关键因素。这两个基本面变量主要取决于经济增长前景，而经济增长前景通常会随影响较大的经济数据以及财政和货币政策的变化而波动。
相对较高的主权国家利率往往会给本币带来上行动力，但未来通胀预期的增加会削弱看涨的利好作用。好于预期的经济数据会增加对股票等国内风险资产的需求，有利于资本流入和本币走强。强劲的经济数据也会引发主权债券等避险资产的抛售，从而推高利率。

这凸显了密切关注宏观经济运行的重要性，包括影响较大的新闻消息、预期将公布的数据和既定事件的风险等，这些都会导致此前主导看涨或看跌的基本面情况出现震荡。可能导致基本面倾向发生重大变化的市场重磅消息包括对交易者风险偏好或国内经济增长前景有重大影响的新闻。

欧元/美元价格走势对欧盟复苏基金进展的反应（图5）

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最近的一个导致欧元/美元的价格走势因基本面改变而发生震荡例子是欧盟在2020年5月同意提供7500亿欧元的联合债券。这一财政援助计划不仅为受新冠病毒打击的欧元区经济提供了必要的支持，并降低了欧盟可能因解体而面临的风险。
在这一重大基本面消息公布之前，欧元/美元较2020年初已下跌3%，但随后受此消息的支撑，欧元/美元汇率飙涨10%。此外，重要政治领导人等关键人士的评论也会对欧元/美元价格走势产生重大影响。除货币政策决策者提供的前瞻指引外，欧元/美元基本面上另一个关键驱动因素还包括市场对央行利率决议的反应。

欧元/美元汇率大致随经济增长轨道而变动（图6）

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跟踪欧元区和美国的月度采购经理人指数的差异，可以作为另一种分析欧元/美元基本面"大局 "的方法。如上图所示，当欧盟采购经理人指数相对美国采购经理人指数走高时，欧元兑美元往往会走强。同样地，当美国采购经理人指数相对欧盟采购经理人指数走高时，美元兑欧元通常会走强。
这是由于资本通常会被吸引向未来经济增长前景较好的经济体流动，而月度采购经理人指数作为商业活动的一个领先指标受到瞩目。而资本流入通常会推动本币升值，而资本流出通常促使本币贬值。

此外需注意，还有其他若干经济指标也会对欧元/美元走势造成重大影响，如月度就业数据以及消费者信心报告等。尽管如此，不同经济数据的影响可能会视乎发布的性质以及市场在该时间点最关注的主题而有所不同。

使用均线、支撑和阻力进行的欧元/美元技术面分析（图7）

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分析欧元/美元的价格趋势和形态可以为外汇交易者提供另一种方式来判断该货币对未来将走强还是走弱。此外，技术分析可以与基本面分析结合使用，帮助交易者确定潜在交易的战略入场和出场点位。在进行技术分析时，有许多方法和指标可以使用，但移动平均线、支撑位和阻力位是三个主要方法。
技术支撑位和阻力位可以用许多不同的方式来识别，而这使它们的位置可能相对主观。因此，对交易者而言，谨慎的做法可能是将更多的注意力放在关键的价格拐点上，因为这些拐点位置定义较为客观。除了震荡高点和震荡低点外，这些潜在的拐点也可通过开盘和收盘价决定。在上面的欧元/美元日线图中，着重标示2020年年初开盘价格1.1200一线。这一前阻力转化成的支撑在本年度晚些时候成为欧元/美元出现大幅反弹的水平。
同时，欧元/美元还形成了50日和200日简单移动平均线的看涨金叉。当较快的均线上穿较慢的均线时，会形成金叉，通常预示着未来价格可能上涨。相反，看跌的死叉，即较快的均线下破较慢的均线，通常会发出不祥的信号，表明卖压可能会持续。50日和200日均线是两个最常用的周期，但移动平均线可以在不同的时间框架内运用。此外，移动平均线可以被看作动态的支撑和阻力位。

欧元/美元日线图——显示布林带指标（图8）

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由于欧元/美元的巨大流动性和外汇交易固有的均值回归特性，使用布林带作为技术指标是确定该货币对下一步可能走向的一种潜在技术策略。布林带可以叠加在欧元/美元价格图表上，以反映一个标准差的统计交易区间，该区间通常由其20期简单移动平均线计算得出。这意味着，在数学上预期将有68%的价格走势落在一个标准差的布林带通道内。
换言之，如果即时价格交投于其布林带下轨下方，表明欧元/美元汇率被低估，并且在统计学上有很大概率反转向上回归其均线。相反，如果欧元/美元即时汇率交投于其布林带上轨上方，则可能表明该货币对被高估，且有回调走低的可能。但需注意，这仅是布林带技术指标交易的一般方法，除此以外还有几种更高级的布林带交易策略。
一个更复杂方法的例子是配合布林带宽度指标，它可以帮助交易者判断波动是在扩大还是缩小。布林带宽度扩大强化了可能出现突破的倾向，而布林带宽度收窄则表明价格盘整的可能性增大。

欧元/美元价格趋势常常和散户交易者持仓变化相反（图9）

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交易者心理和市场情绪在欧元/美元价格走势中也发挥了重大作用。这背后的主要依据之一是由于美元是世界上流动性最强的货币，因而被视作顶级避险货币。而美元这一特征会在交易者避险情绪升温时推动美元兑其他货币走强。
分析欧元/美元持仓的变化也可以帮助外汇交易员判断即期汇率下一步可能的走势。从全球外汇经纪商IG的欧元/美元交易员数据来看，可以发现散户持仓往往大致与欧元/美元的走势相反。由于市场走势与散户交易员持仓之间呈强烈的负相关性，IG客户情绪数据可以作为一个额外指标纳入到综合交易策略的框架中。

欧元/美元交易指南摘要

• 欧元/美元是世界上流动性最强、交易量最大的货币对。
• 欧元/美元价格走势在欧盘和美盘的重叠时段最为活跃。
• 实际收益率（即主权债券收益率和通胀预期）的波动，会对有力地推动欧元/美元的走势。
• 基本面和技术面分析相结合的综合方法可以帮助欧元/美元交易员制定一个稳健的交易策略。
• 制定综合性交易策略并遵循稳健的风险管理技巧是至关重要的。
  

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