[视频]【外汇仔】如何将负面的事转换为你的优势- (Stop Loss Hunting & False Break

Stop Loss Hunting以及False Break给我们的印象通常都是比较负面
令我们感觉被市场针对 但事实上出现这两个情况之后
往往会会有很多不错的机会
当其他人被迫离场时 就是你准备入场的机会
看完这段片之后 你就会知道如何将听起来比较负面的事变成你的市场优势

[视频]【外汇仔】如何将负面的事转换为你的优势- (Stop Loss Hunting & False Break

在正式开始之前我要说几句
我所做的教学片大部分都是一些移动部件
我的原意是希望各位围绕着某几个主题
例如 Key Levels、Multiple Timeframe这类重要的主心骨

[视频]【外汇仔】如何将负面的事转换为你的优势- (Stop Loss Hunting & False Break

然后按照自己的喜好去选择一些你认为适合自己
合逻辑的移动部件去并凑成为一套属于你自己的交易策略
这类Moving Parts的作用是去帮你判断方向 入场时机
去增加你的机会和信心 而不是单独地当成一个策略地用
而今天我们所说的Stop Hunts和False Break就是一个很得体的移动部件
根据不同的理论或者不同的情况底下
Stop Hunting和False Break会有其他不同的名称
例如Stop Runs、Liquidity Runs、Manipulation、Fakey、Traps等等
最经典的情况就是入场之后 走了一段距离有一点利润
然后价钱突然之间向反方向冲
打到止损之后才继续原本的方向 就好似市场有人监视你 有心针对你


常见的情况是一条长影线、或者突破了之后很快就走回头
这个时候意味有一批心有不甘的Position被迫平仓离场
分析得正确但是没法享受成果
虽然我们没一个很规范的条件去界定某个情况
是不是一个Stop Hunts或者False Break
但推动这两件事的背后无非都是有一批人心急
而另一边人需要利用你的心急去达成自己的目的
只要初步理解以上两个角色之间的关系之后
就可以尽量减低被这两件事影响的机会
甚至反过来利用它们去创造一个得体的交易机会
虽然Stop Hunts和False Break呈现出来的效果很相似
对于我来说用法都是差不多
但真要按字面去区分的话它们实际上是有一点点分别
根据我自己的理解 一个是被动另一个是主动
在Price Action来说 有两种的风格占多数
Breakout以及我这类的Support Resistance Traders
Stop Hunts是S&R Trader比较常会遇到的情况
当我们分析的方向跟我们口中所讲的大户一致 但是入场时机早了一步
而有能力推动市场价钱的人
无论是被动等待还是主动将价钱推去有大量止损的地方也好
当我们的止损触发时 其实就会转换成一个相反方向的Market Order
在这个时候就会有大量的Stop Loss Orders去释放Liquidity
帮助他们去Fill up自己的Pending Orders
同时避免价钱有太大的Slippage影响到他们的平均价和利润
在多数的情况底下 我们是处于一个被动的状态
而False Break就相反 是我们的分析和机构投资者不一致
尤其是系针对突破的情况 他们会利用一些短暂的Momentum
吸引更多做突破的交易者主动加入市场 Fill up他们的Pending Orders
这样他们就会有一个更好的入场点 赚更多钱
当然 尤其是外汇市场 有很多不同的参与者 各自有不同的目的
实际的情况凭我们手上的资源是很难掌握 而且往往都比起理论复杂太多
所以出现Stop Hunting或者False Break之后不保证会向你想要的方向走
可能会徘徊一段时间才会有明确方向 甚至整个setup失败也不奇
所以我们会想特别留意最大机会 亦即是最多Stop Loss Orders
最可能出现成功Stop Hunts的地方
在正常的市况 不同的Stop Losses会很随机地分布于不同的位置
但有几类位置正常来说是可以集中到很多人做交易
亦即是会有很多Stop Losses设置了在附近
例如是前高、前低、Support、Resistance、Key Levels
Supply Demand zones、整数位、Consolidation的顶部底部等等
Stop Hunting和假突破间中都会发生 尤其是在Lower Timeframe
虽然我们不可以完全避免 但有几个方法可以减低受影响的机会
第一个是关于假突破的 做突破主流上有两种方法
突破之后就入场 或者等待一个Re-test作为确认
两种手法在不的同市场和市况都各有优劣之处
无论你习惯用那种方法也好
看到突破准备出手之前最好看看Higher Timeframe
有没有发生一些令你应该怀疑的事
这个例子 价钱在*H1突破了一个测试过几次的Level
但是在Daily Chart我们看到其实距离一个真正重要的区域很接近
这个时候做突破交易的话不是太理想
都是那句 善用Multiple Timeframe其实已经可以避免了很多类似的情况
第二 关于应付Stop Hunting一个比较折衷的方法
就是将你的Stop Loss和其他人保持距离
Risk to Reward Ratio是一把双面刃
有做过杠杆的人一定会很清楚风险控制的重要性
而每次冒的风险通常都是整个仓的1%-2%
在承受的风险不变的前提底下
提升Risk to Reward Ratio的其中一个办法就是减低止蚀的距离
所以在Support Resistance、Day high Day Low这类位置
以上或以下的一两个点子会有很多止损设置了在这里
未必是Stop Hunting 只是一些市场正常的浮动
就可以带走这堆很明显的Stop Orders
如果你经常觉得自己的止损是被人针对 你可以观察下图表
很多时真的就是差几个点子 整个结果就会完全不同
预留多一点空间 虽然会影响到Risk to Reward Ratio
但在找到更好方法之前是一个好的选择
第三个方法比较极端 就是等待出现Stop Hunts或者假突破出现之后
确认有人帮我测试过 失败了才出手
除左某些情况 我多数时间不会主动寻找Stop Hunts和False Break
但看到的话就会加倍留意
我亦都相信随着最近有越来越多新手加入市场
未来这类现象很大机会越来越频密
接下来我们说说如何将Stop Hunts或者False Break
转换成为一个优势甚至帮我们创造机会
对于我来说 Stop Hunting或者假突破的出现 很多时都是打破一个僵局
但我不会一出现这个情况就马上落场 这里分开几个部分说说整个逻辑
Location永远都系是重要的一个环节
所以我会特别留意Key Level内的Price Action
不一定是Key Level 套用在任何你习惯留意的地方都可以
很多时候在一个重点留意的区域内 在比较浅的部分出现一些形态
如果这个时候马上落场的话风险其实比较大
而且Risk to Reward Ratio未必能令我满意
因为我会怀疑上面仍然有些未实现的Pending Orders在
如果我不太肯定既话宁愿由它 即使知道有机会错过也好
但如果在这个区域内出现疑似Stop Hunting
或者这样说 价钱再深入测试多些 就是一个打破僵局的好机会
正如我刚才所说 Stop Hunts是一个关于市场运作的概念
但我们不会完全知道实际上背后很仔细的事情经过
所以我们需要按逻辑去自行判断
这个Stop Hunts会唔会帮到我创造好的机会
有两个现象会令我更加有信心
第一 是Stop Hunts发生的时候 要很干脆地向反方向走
因为当止蚀触发的时候是一个反方向的Market Order
冲力越大 暗示了真的有触发了一大堆Stop Losses
当这批Liquidity释放了之后 我们会希望
它们真的用了来Buying up pending orders
因为一些金额大的Pending Orders不会永远停留
所以价钱回来的时候同样要干脆 Momentum要强
这样才可以吸引到更多旁观者加入
甚至刚刚被Stopped out的人都会想反手再来一次
用双倍的Position Size去追回刚刚输的钱
当一批人被迫离场之后 我们自然会有一个心理优势
就是市场已经过滤走第一批心急的人
我们基于这件事找机会入场 而再次遇上Stop Hunting的机会
不是没有 但已经减低了很多
到最后一部分 出现Stop Hunts或者False Break之后
我不会马上入场 因为我比较小心
所以我会在Entry Timeframe留意Structure 主要是Break & retest
入场手法上就很个人 自己用得顺手就可以
这样一层层过滤下去 我做trade的次数会小了很多
但是质量会有所提升 视乎你自己想要什么
那样令自己比较舒服 以量为重还是以质为重 每个人也不同
基本上Stop Hunts和False Break的概念和用法就是差不多了
希望大家可以去自行验证
最后多说一件事 对外汇交易有兴趣或者想找一个可靠证券商的朋友
我推荐 Pepperstone给你.

本视频转载自外汇仔的频道 /watch?v=YorGX2s5OlI

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