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[嘉盛官网]2024年黄金展望 — 新高能有多高?

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嘉盛返佣 发表于 2024-1-21 00:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

黄金在2023年5月和12月两次刷新历史新高,最终收于2062美元,这是金价三年以来首次实现年度正收益(13%),而这可能仅仅只是个开始。
美联储在去年12月的会议上明确表达了今年降息3次的预期,其他主要央行也在年末停下了加息的脚步,预计很快将跟上美国的节奏。降息预期令美债收益率和美元承压从而利好黄金,这一趋势在去年第四季度就已经开始了。
回顾美联储本世纪的三次降息周期,虽然背景各不相同,但结果无一例外都促成了金价攀升至历史新高。历史会在2024年重演吗?

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美国联邦基金利率(蓝) vs 金价(黄)


另外,全球央行2022全年和2023上半年的黄金购买量创历史新高,去年前三季度累计净购入800吨黄金,其中中国央行连续12个月增持黄金,创历史最长记录。
考虑到对冲货币贬值、经济衰退和地缘政治等风险因素,全球央行尤其是新兴市场央行对黄金的需求将有增无减。


从周线图来看,金价在2011-2023年期间似乎形成了一个杯柄形态,这是一个牛市持续的形态,一旦能彻底突破2080一带的关键阻力或将爆发出更惊人的上涨动能。理论上来讲,杯型底部至波峰的距离是未来潜在的上升空间。当然,这可能需要又一个10年的运行周期。

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黄金周线图 2011-2023


从过去20年的走势来看,黄金在年初和年末的表现通常值得期待。今年来看,主要的风险在于美联储实际降息程度不及市场预期,预期的修正恐令金价出现一定程度的回撤,不过很难改变上述提及的整体的上升趋势。
在宏观环境利好于金价的时候,金矿股自然也成为了市场追捧的对象。但从2023年的情况来看,市场对黄金的兴趣并没有传导至金矿股上,产能不足且成本居高不下是主要原因。随着宏观环境的改善,金矿股的2024也值得我们关注。

以下是一些在我们的平台上可供交易的金矿公司或ETF的简介,仅供参考。

Newmont(NEM)
是全球最大的金矿开采商, 也是唯一被纳入标普500指数的金矿公司。总部位于美国科罗拉多州。截至2023年底市值超过470亿美元,不过去年股价累计下跌12.3%。

Barrick (GOLD)
全球最大的黄金生产商之一,在全世界从事黄金和铜的勘探、开发、生产和销售。总部位于加拿大多伦多,于1987年在纽约证券交易所上市,2023年全年上涨5.3%。

山东黄金(1787.HK)
以黄金开采为主业,拥有勘探、采矿、选矿、冶炼(精炼)和黄金产品深加工、销售于一体的完整产业链。黄金产量和资源储备全国领先。公司成立于2000年,先后于上海和香港证券交易所上市,市值超过1000亿元人民币。其港股股价去年上涨2.3%。

SPDR黄金基金(GLD)
是流动性最好的黄金ETF,资产管理规模约590亿美元。这是第一只追踪黄金价格的ETF,因此其走势和黄金趋同,波动率也较低。

iShare黄金基金(IAU)
同样是追踪黄金价格的ETF,其资产管理规模约285亿美元,手续费略低于GLD。

VanEck Vectors金矿基金(GDX)
该ETF追踪 NYSE Arca Gold Miners 指数(GDMNTR),其投资组合中最大的持仓包括Newmont(13.59%)、Barrick(8.83%)、Agnico Eagle Mines(7.59%)、Wheaton Precious Metals(6.33%)和Franco-Nevada (6.15%)等。该ETF资产管理规模约130亿美元,是全球规模最大的金矿股ETF,但手续费略高,去年上涨8.2%。

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GDX和GLD 2023年表现


来源:嘉盛官网
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