[Dailyfx]外汇交易的情绪分析

使用 IG 客户情绪进行均值回归交易

IG 客户情绪 (IGCS) 的交易区间市场
IG客户情绪 (IGCS)工具可以通过使用其潜在的领先指标能力和传统的均值回归来协助区间交易策略。市场通常是波动的或趋势的，因此这可以适用于许多不同的交易场景。本文将解释如何通过两种方法将 IGCS 实施为区间交易策略的基本原理。


将 IGCS 纳入区间交易的不同方式
下面的USD/SGD示例概述了如何在区间市场中使用 IGCS。
美元兑新元日线图：

短期区间–包括支撑（黄色）和阻力区（蓝色）。价格倾向于尊重这些区域并在这个区间内进行交易。IGCS 读数可以通过寻找超过 +/-2 的比率来帮助进行短期区间交易。当价格接近阻力位（蓝色），并且 IGCS 指示比率大于 +2（零售交易者的净多头多于空头，我们将根据IGCS的反向指标能力，预测价格将在阻力位可能下跌，并走向区间支持位。
这同样适用于支撑区域（黄色），IGCS 读数为 -2 （零售交易商的净空头多于净多头）可能会从支撑区域反弹。重要的是要注意 IGCS +/-2:1 比率是一般经验法则，而不是硬性规则。

在 IGCS 过滤后，可以使用 RSI、随机指标或 MACD 等指标实现区间策略逻辑。上图实现了随机震荡指标，显示了额外的辅助指标层如何增强/改进交易决策。

2.长期区间——可以对长期区间采用类似的方法。寻找 IGCS 逆转与长期支撑/阻力保持一致，将 IGCS 信号纳入更大的时间周期。来自其他指标的额外支持也有利于做出明智的交易决策。两种方法之间的主要区别在于较长的时间框架。

要遵循的步骤：

• 确定支撑区和阻力区
• 使用 IGCS 读数确认买入/卖出信号
• 使用辅助指标重新确认之前的步骤
  

使用 IGCS 进行区间交易：总结
区间市场通常在超买（阻力）和超卖（支撑）区域之间波动，决定价格是否会尊重这些区域可能很棘手。IGCS 连同其他区间交易相关的指标在验证交易评估方面非常有用。

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结合IG客户情绪的趋势交易策略

IGCS 交易趋势
IG 客户情绪 (IGCS)是一种工具，用于表示 IG 零售交易员真实账户中的持仓头寸，包括主要货币对、商品、加密货币和股票指数。

本文将讨论使用 IG 客户情绪 (IGCS) 来识别和制定趋势交易策略。


IGCS 作为技术指标
IG 客户情绪源自零售客户实时持仓头寸，以反映交易者如何看待市场，然后用作预测工具以确定趋势的潜在变化，IGCS作为领先指标可能很有用，因为它可能表明散户仓位何时接近极端，这是一个经常被倾向于随波逐流的散户交易者忽略的因素。

在下表中，提供了一些货币对的 IGCS 值，红色读数表示净空头头寸，而蓝色读数表示净多头头寸。当使用情绪分析来识别趋势时，熟悉 IGCS 的交易者可能会看到市场显示出强烈的方向性偏见，超过 60% 的交易者在任一方向持有头寸，如下图所示，这通常会产生相反的交易信号，突出 IGCS 的逆向性质。

下例EUR/CHF，其中 75% 的零售交易者持有多头头寸（以蓝色显示），显示出极端看涨的偏见，这产生了看跌信号。



使用 IGCS 识别短期趋势
根据情绪进行交易时要考虑的另一个重要因素是净头寸的每日和每周变化，称为 IGCS delta，这是交易者在识别潜在短期信号时使用的第二种方法。


下方欧元/瑞士法郎的头寸变化：
净多头头寸的每日变化为-9%，每周变化为-8%。
净空仓的日变化为-20%，周变化为-39%，这意味着相对于前一周净空头在增加。当这种情况发生时，零售交易者空头头寸的增加可以视为市场触底的信号，价格走势将向相反的多头方向发展。

虽然不建议仅根据情绪或任何其他单一指标进行交易，但将 IGCS 与其他形式的分析（例如技术和基本面分析）结合起来可能会非常有益，可能会增加识别趋势和可能的转折点发生的概率。


将技术分析与 IGCS 相结合
交易者可以使用技术分析来确定基础市场趋势是否与 IGCS 生成的交易信号一致。
查看EUR/CHF四小时图，市场似乎处于下行趋势中，其特征是一系列较低的高点（LH）和较低的低点（LL），这可以通过使用趋势线来确认。此外，价格在 50 和 200 周期移动平均线 (MA)下方运行，MACD在零线下方运行，所有这些都表明看跌趋势可能会继续。

欧元/瑞士法郎4 小时图

尽管本文侧重于通过 IGCS 和技术分析确定趋势，但其他因素可能会导致价格行为发生变化，而这些变化不一定与 IGCS 方向相反。因此，始终实施风险管理至关重要，因为无论策略中的指标如何——未来总会预留一些不确定性。

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IG 客户情绪交易突破

用情绪寻找突破
IG客户情绪 (IGCS)工具可帮助交易者识别潜在的突破，以便在趋势开始开始时进入。突破可能会导致大幅的走势，或者根本无法延长并回落到现有价格范围内，称为“假突破”。本文探讨如何使用 IG 客户情绪工具寻找突破。


两个主要市场结构
尽管价格行为可能有多种，但仍然只有两个主要市场结构：

• 趋势
• 区间或均值回归
  

突破只是这两种情况之间的过渡期。


盘整市场 - 突破前的状况
盘整市场出现在长期盘整期间，价格走势在支撑和阻力区域之间震荡，如下图所示：

在成熟的区间市场中，交易者通常采用区间交易策略，希望在阻力位做空，在支撑位做多。然而，这种策略很容易受到突破或崩盘的影响，在这种情况下，价格会形成势头并突破区间上方或下方，最终导致新的趋势。


突破的基础知识
“突破”一词通常用于表示突破阻力并导致新的急剧上升趋势；反之是指跌破支撑位的急剧下跌，导致新的下跌趋势。


突破背后的吸引力
突破是指短时间内出现大幅波动，对交易者极具吸引力。看涨突破，是因为被压抑的需求突破阻力，随着价格创出新高。


使用 IG 客户情绪识别潜在突破
在传统意义上，IG Client Sentiment 可以被视为一个领先指标，在分析趋势市场时被视为逆向偏见。这意味着，当零售交易者在一侧（空头或多头）大量持有空头时，这表明是一个潜在的做空交易机会。这种反向逻辑也可以应用于区间市场。
一般来说，当情绪在一个方向上至少偏斜67%时，市场就会出现相当大的失衡。换句话说，一个方向上的持仓是反方向的2倍。

随着交易区间的发展，价格可能会在支撑位和阻力位之间多次反弹。价格测试这些既定水平的次数越多，发生突破的可能性就越大，因为市场不可能永远在一个区间内交易。
因此，交易者可以注意客户情绪与预期突破相反的方向是否存在相当大的失衡。


突破示例：
下面是叠加IGCS的FTSE图表。价格在支撑位和阻力位之间移动，但客户仓位显示多头情绪大幅飙升。这是可能出现崩盘（跌破支撑位）的第一个线索。第二条线索可以从之前的趋势中观察到——因为市场自摆动高点以来创下了更低的高点（LH）和更低的低点（LL）——提供了看跌偏见，寻找长期趋势的延续。

经过多次支撑测试后，价格最终跌破支撑，因为多头客户情绪达到一个高点 —— 85%。



突破策略的风险管理
止损的使用是这种方法的核心，根据我们的成功交易者特质研究，交易者应始终实施积极的风险回报率，但突破策略特别适合这种风险管理方法。因为突破代表了在短时间内出现大幅波动的可能性，交易者可以考虑少量冒险，以期在突破发生时利用大幅波动获利；如果突破失败或逆转——那么减轻损失的目标就是优先事项。

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IGCS 的长期交易策略

在长期交易策略中使用IGCS情绪
市场趋势可以持续很长时间，尤其是在分析基础经济表现好坏的背景下时。随着经济周期的展开，扩张或收缩的经济可以指引对外汇市场产生长期影响的货币政策。本文重点介绍在长期策略中使用IG 客户情绪。


IG 客户情绪的多种用途
IG 客户情绪通常被认为是领先指标，因为它提供了对未来价格趋势的估计，这对交易者非常有帮助。IGCS指标可以应用于多个时间周期，这意味着它可以应用于多种不同的市场条件：

大体时间	走势	战略
长期	趋势	顺应趋势交易
中期	区间	在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出
短期	突破	寻找短时间内的大动作

经济周期
尽管没有一个经济周期是相似的，但在周期的每个阶段都表现出相似的特征，经济周期可分为四个主要阶段：

• 扩张：改善经济状况——GDP上升，央行开始加息，失业率下降。
• 高峰期：经济繁荣的高峰期——GDP达到更高水平，央行进入加息周期，劳动力市场接近完全就业状态。
• 收缩：经济状况恶化——GDP 下降，央行变得宽松并降低利率，失业率上升。
• 低谷：经济萧条/衰退——国内生产总值下降至低水平，央行降低利率并实施其他央行计划以刺激经济，失业率显着上升。
  

市场周期如何影响长期交易策略
由于长期趋势的周期性，外汇交易者可能希望将长期策略集中在趋势市场条件上。这可能是由许多基本因素驱动的，例如，当经济增长和利率上升时，趋势可能会持续较长时间。
此时的挑战是时机，因为交易者希望“低买高卖”获利，但长期策略很少有明显的时机进行该操作，这是 IGCS 可以提供帮助的地方。
交易者可以简单地观察更长期的图表（每日、每周、每月），寻找利用更高的高点（HH）和更高的低点（HL）寻找上涨趋势中的交易时机，或更低的高点（LH）和更低的低点（LL）的趋势情况来应对下跌的市场。
一旦发现趋势，IGCS 就可以在趋势方向入场时提供帮助，在与趋势相反的方向上寻找大约 67%+ 的交易者情绪失衡。这是因为零售客户情绪被视为反向指标。
利用技术或基本面分析来帮助确定进入市场的时间，利用止损和限价来有效地管理风险。


使用 IGCS 的长期交易示例：
例如，下面的日线图显示市场呈上升趋势，
IGCS客户情绪显示出明显的空头失衡，近 70% 的客户做空。
结合IGCS、技术分析或基本面分析确定交易方向，再使用止损和限价来实现正风险回报率。

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