4月14日的暴跌再次表明黄金的上涨之路不会一帆风顺,但金价回撤将为看涨的投资者提供更好的入市位置。
美联储高官放鹰,美元反扑、黄金短线暴跌
上周五(4月14日),黄金收盘暴挫逾35美元,盘中一度失守2000关口。当日美元指数显著走强,金价大幅下跌并录得3月22日以来最大单日跌幅。
当日美国商务部发布的3月销售数据表现不佳,黄金短线反弹数美元至2040一线,随后掉头并持续下挫近50美元!
数据显示:
美国3月零售销售月率录得-1%,创去年11月以来新低,预期-0.40%,前值-0.40%上修至-0.2%
美国3月核心零售销售月率录得-0.8%,预期-0.3%,前值-0.10%上修至0%
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尽管上述数据不及预期,但并未降低美联储5月加息25基点的可能性。与美联储政策利率挂钩的期货继续押注美联储将在5月再加息25个基点,而美联储掉期则完全定价到6月前加息25个基点的预期。此情况限制了美元指数的跌势,也令黄金的反弹受阻。
但真正的转折点更可能是美联储高官在3月零售销售数据公布后的鹰派言论。
当日美国早盘,美联储理事沃勒就经济前景发表讲话,认为美联储仍需进一步加息。随后,美元指数持续反弹逾70点,黄金则暴挫近50美元至1993!
沃勒表示:最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展,利率需要进一步上升;进一步加息的程度取决于即将到来的数据和信贷收紧情况;显著的信贷紧缩可能抵消加息的需求,但很难实时做出判断;政策需要在相当长一段时间内保持紧缩;核心通胀没有显示出多大改善。
考虑到最近一段时间越来越美联储官员释放鸽派信号,沃勒的上述鹰派措辞无疑刺激了金融市场。当投资者认为美联储似乎变得越来越温和的时候,冷不丁出现一些强硬言论是极具影响力的。
另外,稍后公布的美国3月工业产出月率、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值、美国4月一年期通胀率预期等数据均高于预期,进一步提振了美元的走势,美元指数最高上探101.75。与此同时,金价加速下滑,盘中一度失守2000关口,最低跌至1993一线。
笔者认为,沃勒的鹰派言论及一些靓丽数据为近期风雨飘摇的美元送来了温和。客观而言,在连续三个交易日持续下挫之后,美元指数短线也存在反弹修正需求。而对于黄金而言,这是多头不想看到但又不得不接受的情况。
黄金中长期倾向看好,短线回撤或提供更佳入市机会
不过,笔者更倾向认为美元的反弹及黄金的回落只是短期的、阶段性的。
首先,即使时不时有美联储官员释放鹰派信号,恐怕也无法改变美联储加息周期已进入尾声的事实。如无意外,该行已非常接近其利率峰值。
其次,虽然全球“去美元化”有被媒体夸大之嫌,但这个进程是不可逆的,为多数国家提供了美元以外的选择。从长远来看,这将不断损害美元的根基。
再者,全球地缘政治局势恐已进入洗牌阶段,为对冲不确定性,投资者或不得不考虑持有或买入更多黄金。
最后,从技术上看,金价去年9月跌破关键支撑水平1680后实现逆风翻盘,恐怕是大牛市的预兆!
4月14日的暴跌再次表明黄金的上涨之路不会一帆风顺,但金价回撤将为看涨的投资者提供更好的入市位置。在买入的逻辑并未发生改变的情况下,投资者不应轻易被价格的反预期波动干扰了判断。
黄金技术分析:整体看涨格局未变,但有回撤风险!
黄金的周线图显示,价格于2022年3月7日当周上探2071(X点)后持续下挫,2022年9月26日当周见底于1615(A点),随后行情在夯实底部后猛烈反扑,今年1月30日当周最高触及1960(B点)后一度回撤,但受1805(今年2月27日当周低点,C点)支持后再次上扬并一度逼近2050。
突破X点以来下行趋势线及1960水平,形势整体看好,但目前存在一定回撤风险。受阻于2050之后,价格大幅回落并录得高位星线,加上KDJ指标顶背离,不排除行情再次跌至1935~1960一线寻求支持。一旦跌破1935,则警惕价格进一步跌向1900关口的可能性。
上方压力在2050一线,若涨破,则多头将面临更关键的阻碍——2070~2075区域。此阻力曾两次压制价格,一旦突破,则行情有望打开更大的上行空间,多头下一目标或指向潜在看跌蝴蝶模式的理想收敛点2195!
(Jack 撰写)
原文转自:Dailyfx
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