嘉盛返佣 发表于 2024-8-6 16:04:16

经济数据利空美元,日元飙升刷新七个月新高

上周,全球外汇市场经历了剧烈波动,核心驱动力源自美国7月非农就业数据的显著疲弱,这一意外状况不仅成为市场热议的焦点,还直接促使美元指数遭受重挫,触及五个月以来的低位,同时为非美货币群体带来了普遍上涨的契机。其中,日元表现尤为抢眼,在日本央行明确加息态度后,其汇率受到强力提振,几乎完全收复了2024年以来的失地,创下了七个月来的新高。


一、全球外汇市场动态综述
非农数据低迷,美元承压
8月初揭晓的美国7月非农就业报告犹如一颗重磅炸弹,数据显示当月新增就业岗位仅11.4万个,远低于市场预期的17.5万,成为自今年四月以来的最低增长。失业率攀升至4.3%,薪资增长年率也放缓至3.6%,均触及2021年以来的低点。这一系列负面数据如同催化剂,迅速点燃了市场的悲观情绪,导致美元指数出现跳空下跌,非美货币则趁机强势反弹。市场普遍预期,美联储在9月会议上降息50个基点的概率已攀升至90%,全年降息幅度的预测也随之扩大。


日元强势崛起,鹰派信号增强
日本央行在7月底如期加息后,其行长植田和男的鹰派言论进一步巩固了市场对日元升值的预期。他强调,当前的实际政策利率在通胀调整后仍为负值,远低于日本经济的中性利率水平,暗示未来仍有加息空间。这一表态极大地提振了日元的市场信心,推动其汇率持续攀升,逼近2023年末的低点。


澳洲通胀降温,澳元承压
澳大利亚近期公布的核心通胀数据令人失望,削弱了市场对于澳洲联储短期内再次升息的预期,反而引发了市场对于未来降息的猜测。市场普遍预计,澳洲联储在8月的会议上可能维持利率不变,甚至存在小幅降息的可能性,至年底降息25个基点的预期概率高达76%。此外,随着美联储降息预期的升温,澳元与美元的息差优势逐渐缩小,进一步加剧了澳元的下行压力。


二、外汇期货与期权市场动态
期货合约走势概览
(此处插入相关图表,展示重要外汇期货合约的走势情况)


头寸持仓分析
根据美国商品期货委员会的最新报告,截至2024年7月30日,各主要货币期货合约的头寸持仓情况如下:欧元净多头增加355手,澳元净多头激增13679手,英镑净空头变化421手,日元净多头显著增长2902手,显示出市场对这些货币的不同预期和偏好。值得注意的是,日元和纽元的单向总持仓变动均超过20%,反映了市场对这些货币汇率变动的高度关注。


三、重点货币未来展望
欧元/美元
尽管上周欧元在多数交易日中表现疲软,但周五受美元大跌影响,最终周线以阳线报收。欧元承压的主要原因在于欧元区经济基本面的疲软,尤其是德国经济的萎缩以及通胀数据的持续走高,给欧洲央行带来了更大的降息压力。然而,若未来经济数据出现改善迹象,市场对欧洲央行9月降息的预期可能发生转变,从而为欧元汇率提供支撑。


英镑/美元
英国央行在8月1日宣布降息25个基点后,英镑汇率虽短暂承压但随后趋于稳定。央行行长贝利的谨慎表态以及对未来政策的不确定性描述,使得市场对英镑的走势保持谨慎乐观。目前市场普遍认为,英国央行在11月再次降息的可能性较大,但具体幅度和节奏仍存变数。因此,英镑汇率的未来走势将受到经济数据、央行政策以及市场情绪等多重因素的影响。
**** Hidden Message *****
页: [1]
查看完整版本: 经济数据利空美元,日元飙升刷新七个月新高

“不要相信投资专家的任何建议,不要相信所谓的内幕消息,不要相信专家机构的推荐,不要相信“至少不会损失”的鬼话,你只能相信自己的研究。”——彼得·林奇