KVB昆仑国际集团执行董事在“2011年中国外贸500强企业论坛”上发表专题演讲

新浪财经讯 由中国对外经济贸易统计学会主办的“2011 年中国对外贸易 500 强企业论坛 ”于 2011 年 8 月 12 日在北京举办。

以下为演讲实录：

刘欣诺：大家下午好！跟几位之前的嘉宾相比，我对我演讲的口才实在是不自 信，对主办机构来说也是个风险，但是我对 20 分钟时间的掌握会给大家一个保 障。

在收到主办机构的邀请做一个 20 分钟的演讲之前，我在想在有限的时间内我需 要跟这么多成功的进出口企业要讲个什么观点能够对大家未来的发展有所帮 助，其实世界发展了几千年来，我们认为改变这个世界的不是什么帝王将相， 也不是什么达官贵人，而是什么呢？应该是 idea，是理念，所以我今天的演讲 主题是《厚植企业外汇管理软实力、打造进出口 500 强新动力》。

软实力这个词是上个世纪哈佛的一位教授奈伊提到的观点，对国家层面来讲我 们看中国的硬实力和软实力，硬实力我们很容易想到中国 GDP、中国军事实力 的发展，这些都是硬实力，中国的软实力是什么呢？姚明、李娜、孔子学院、 中国功夫、中国的奥运会，这些是中国的软实力，对企业来讲硬实力、软实力 怎么来看呢？一个企业的硬实力是一个企业的资本、经济实体、贸易渠道和制 造能力等等，但是对企业的软实力也是非常重要的，企业的软实力对外来讲是 它的品牌、它的服务、它的社会责任等等，对内来讲我们可以看到它的组织结 构、它的创新能力、它的公司文化等等，这是企业的软实力。

对一个外贸企业在未来 5-10 年的发展中，我们需要关注什么样的软实力对企业 来说是非常需要关注并特别需要发展的呢？我们先看几个现在市场上发生的一 些事情，中国截止到 2010 年 12 月底中国海关的统计数据我们可以看到，中国 的进出口贸易达到将近 3 万亿美金，其中进口跟出口基本上是越来越接近，在 进口和出口中，以美元计价的国家，把香港也算进来，在 OECD34 个国家中，我 们可以看到用非美元计价的商品超过了 50%的比例，也就是说我们不能只看美 元这一种货币。比如说日元兑人民币，前面王司长提到了欧元兑人民币的波动， 都是非常大的。

未来的发展有哪些事情是值得我们关注的？比如针对中国的“十二五”金融方 面的规划来讲提到了三点我认为是值得我们关注的：利率市场化试点；实现人 民币资本项目的基本可兑换，比如支持香港成为人民币的离岸中心和国际资产 管理中心，对企业来讲有走出去的机会，有一个建立海外公司和资金池的机会。

另外我们看到国际金融市场在未来的 5 年到 10 年不会比今年的波幅更小，依然 是跌宕起伏，对于我们企业来讲汇率控制、成本控制、融资成本，等等，这些 是需要我们有操控的策略的，另外以满足国内消费为最终目的的进口数量是越 来越大的。对企业来讲经营成本不断持续递增，我们的贸易随着电子商务的发 展、随着报价更加的透明化，利润更加扁平化，我们的议价空间已经不大了， 那么我们需要关注我们企业发展什么样的软实力呢？企业外汇交易和管理是非 常重要的一种软实力！

企业外汇交易与管理平台，这是个很抽象的东西，我们看看这个图片是什么样 子, 有人在交易，有电脑、有电话、有计算器等等，有人问我这 6 个电脑屏幕 跟 3 个屏幕有什么区别？其实很简单，它代表了这个操控人员的专业度、控制 范围、资深度有多高。我们对我们过去十年间所服务的海外 200 家企业的抽样 调查发现，75%的企业是设立了一个独立的外汇交易和管理职能岗位，并且跟财 务不是完全一致的，更有其中 9%的数量设置了司库管理职能，90%的企业对远 期、掉期包括 OA 赊帐等金融工具的使用相当熟练，通过接触我们感觉我们的外 贸企业很多还在使用传统的方式，比如 OA 赊帐我看到 90%的企业还在使用传统 的货到付款的方式。

企业外汇交易和管理越来越重要，包括刚才我们前面的司长讲，越来越多的工 具、越来越多的离岸金融、越来越多的货币，等等，都可以供企业使用，这就 更需要一个管理平台来应对。建立这个平台管理需要什么条件呢？首先你企业 的最高管理层需要决策，需要为此提供预算做这件事情。另外，需要制定企业 内部外汇交易和风险管理的制度和流程。另外，若干家银行可以给你提供交易 和融资的金融服务。还包括执行交易与管理的软件，就像我们的国内合作伙伴 在会场外展示的平台。还需要相关的人员，比如说你的交易员，对中国外汇政 策的解读人员，在中国来讲跟国外的外汇管理有很大不同的地方，在于中国的 外汇管理政策是一个企业非常需要花工夫去解读的。

这里举个例子看一看，目前中国现行的外汇政策今年 3 月份看有 500 多项，这 些都需要认真解读的。涉及到进出口企业的有 140 多项。回看过去十年我们需 要知道几件事情对企业是具有非常重要的意义的，王司长刚才讲到企业强制购 汇和售汇的政策已经取消了，我看到这份资料最起源于 1993 的政策，要求强制 购汇和售汇，企业和企业之间不能进行用外汇支付，我听说是 2010 年取消了这 个政策。之后我们关注 05 年 7 月 21 号人民币汇率的改革，这是个大事件。再 之后，2010 年 12 月 31 号 67 号文件允许企业外汇结余可以存留在境外。再有 是 2010 年确立香港人民币离岸业务的地位，这都是比较重要的事情。

看一个案例，张家港羊毛的一个纺织材料进出口企业，它需要从澳洲进口羊毛 材料，加工后出口到意大利变成精纺产品，这是非常典型的进出口业务。企业 进口需要支付澳元，涉及到澳元兑人民币，企业出口涉及到欧元对人民币，但 是我们从成本角度，会更关注其中澳币和欧元的关系，但有多少人真正看过澳 币跟欧元的关系吗？我们看看这张欧元兑澳元的图，在过去的 5 年中我们可以 看到这两个货币在 11%最低最高 28%的波动范围，其实这对你的企业来讲，你的 成本控制的空间就在于此，而不是在成本上，我不相信你可以把你的员工成本 压缩 20%。2008 年澳币跟人民币的波动竟然高达 55%，非常之疯狂。

我们看到这两张图以后就会想到，按照我们目前现有的环境，我们多少家企业 可以直接经营澳币跟欧元呢？可以在这两者之间进行对冲或远期交易呢？我们 把它称为马眼看世界的现象，马是怎么看世界的？看看这张图，马是这么看世 界的，两边眼睛只看到每一边，中间却看不到什么，缺了什么。我们需要看到 中间的部分，这才是一张完整的图。企业看外汇也是要看到完整的中间部分。

企业外汇交易与管理平台会给我们带来什么收益？欧洲中世纪出了一个伟大的 哲学家叫培根，在今天我们盛行知识经济讨论过程中，我们都知道他的一句名 言“知识就是力量”。本身企业的外汇交易和管理就是一个知识凝聚的过程， 但是它产出的是力量，它可以提高我们企业的竞争力，可以帮助我们控制成本， 掌握定价权，另外可以让我们通过这个功能实现对全球金融市场和相关商品价 格的实时掌控，同时也可以通过这样一个功能的运作，实现对我们有限利润的 保障。结论就是说，企业外汇管理是一种软实力！

我认为，中国改革开放以来创造的经济奇迹投射出很强的硬实力，但这面临着 后进者严峻的挑战，我们的企业家需要在 21 世纪继续成长，不应该迷失于现有 的成就，勇敢的投资于不是在短期内就能够看清楚出效果的软实力，特别是与 我们外贸进出口息息相关的外贸交易和管理的软实力。攻城略地需要靠硬实力， 但是确保战果需要软实力。清醒的认识到这种软实力的深远价值和作用，可以 为我们自身企业和中国外贸进出口发展和创造出新的动力！

我的发言完了，谢谢大家！