福汇FXCM：外汇程序化交易基本知识

福汇FXCM外汇交易课程，外汇程序化交易基础 外汇程序化交易基本知识

外汇程序化交易基础概念和知识
程序化交易系统（量化交易）
将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算并系统化。
系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式

程序化交易的操作方式
不求绩效第一
不求赚取夸张利润
求长期稳定的交易机会
达到财富累积的复利效果。

程序化交易系统的构成：
交易模型（策略》的设计
风险管理技术
快捷的下单速度
执行价位的控制

用交易模型的策略是基础。你必须有自己独到的，或者说非常明确的交易策略。然后才能把它变成程序的语言。让计算机来执行。

那除了这个还不够，因为你还要面对各种各样不同的风险。就像做股票做其他的投资产品，你也会面对这样的风险。市场我们也应该明白风险管理是第一位的。

第三是快捷下单速度。在外汇市场中，为了抢占价位先机，我们就必须高速的交易。这中间需要软件和硬件的结合，我们人脑的速度肯定比不上电脑的。这时候程序化交易的优势就体现出来了。他可以第一时间把握住机会把单子下到市场上。不乱开仓还是平仓？

最后一点执行价位的控制。外汇市场有时价格跳动的非常快，等我们发现机会的时候价格可能已经越过了我们的范围。那么程序化交易可以不下单，或者说在一定范围内有容错机制。这是一项非常可靠的技术。保证我们不会以划点过大来完成这笔交易。造成我们的损失。


投资模式
1. 将交易模式系统化：
决策完全决定于系统化
制度化的逻辑判断规则
将各种讯息转化为程序语言
由电脑自动执行下单程序。

2. 克服人性的四大心理障碍：
排除人为情感因素
消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性

3. 确保交易方法的一致性：
严守操作纪律及交易的基本原则
依程序发出既定的操作规范、交易以及风险管理等条件

4. 投资的关键性优势
一致性交易策略
有效依靠程序化系交易
讯号指令简单明确，开仓平仓速度高。
通过历史回测分析交易数据和策略的有效性。

5. 科学合理执行到位的风险管控


程序化交易的利弊
程序化交易的优点：
克服人性的弱点
不折不扣的严格执行者
迅速对讯号作出反应
真正把握市场24小时的机遇

程序化交易的缺点：
较适用于系统性交易着
市场走势千变万化
要懂得如何利用好这工具


程序化交易思路与构建
在确定了总体的构建思路后，应对交易系统的每一部分进行量化
（以趋势交易策略为例）：
1.根据不同资金规模确立最大持仓量和交易笔数
2.开平仓时机的判断
3.是否需要加仓以及如何加仓
4.止损位如何设定
5.止盈位如何设定