外汇市场各种类型的交易风格和技巧

外汇市场可以使用不同类型的交易技术。您可能是日内短线交易者或长线投资者，也可能介于两者之间。
短线交易可能几分钟即平仓，长线投资者的持仓周期可能在几天。本文研究主要类型的交易方式。


【感性交易与理性交易】
在深入了解交易策略之前，首先了解执行交易的方法。
在外汇市场交易时，交易者可以使用两种主要的执行方法。第一种是感性交易，交易者在执行和管理头寸时使用主观的判断建仓、平仓。
其次是基于系统的客观交易方法，在系统交易中，投资者在交易系统的规则和纪律下交易。

选择哪种方法取决于您的交易心态和风格。例如，如果您的个性是更喜欢随机进场，那么基于感性交易的方法可能更适合您。

如果您对基于系统规则的方法感到满意，那么理性交易的方法可能适合您。

请记住，感性交易者可以系统化，因为遵循严格的基于规则的策略，但在交易中有一些自由权利。但系统交易者必须遵循其自动交易程序提供的所有信号，以便真正有资格成为系统交易者。


【剥头皮交易/算法交易】
剥头皮是一种超短线的交易方式，可能交易非常频繁，往往需要耗费大量的时间盯盘 因此压力较大。剥头皮在市场中寻找靠谱的机会。在市场活跃时段，剥头皮经常可以搞出三五十个订单。大多数超短线交易者在几分钟内就会平仓头寸。

剥头皮通常使用大杠杆，并且重仓赚小目标快进快出。例如交易EURUSD的可以在较小的1分图表交易三五十个或更多仓位，
剥头皮在美股市场非常受欢迎，交易者可以利用成交量数据来获得最佳定价和最快执行的订单。如果有兴趣您应该了解美股的日内交易规则，该规则要求交易账户至少100000美元才有资格在交易时段内执行多轮交易。

使用剥头皮交易的最大缺点是与频繁交易产生的相关手续费，很多时候，交易手续费占交易者利润的60％或更多。因此剥头皮交易风格找低佣金经纪商有更大机率成功。

如今基于感性交易的剥头皮有很多来自高频专业交易公司。HFT是业内顶尖的剥头皮交易商，每日通常可以进行数千甚至数万次交易。毫无疑问计算机算法交易是剥头皮交易的王者。


【日内交易DayTrade】
日内交易有点类似于剥头皮，日内交易者通常不会持有隔夜头寸，主要区别是，日内交易的时间周期往往比剥头皮更长。

日内交易者通常采用日内交易技术，日内交易者可以持有30分钟到几个小时的头寸或整天的交易时段。

虽然DayTrade交易成本可能对交易绩也有些影响，但是相较于剥头皮来说好太我我，大多数剥头皮倾向于自动算法交易，但日内交易DayTrade仍然是感性交易的。

除了少数专注于新闻交易的DayTrade，大多数日内交易者都是技术为主要。日内交易员并不关心大型宏观经济趋势，因为日内交易的时间周期不需要预测几天甚至一周的市场走势。

要成为合格的日内交易者，您应该确保在交易日结束时平仓所有头寸。一些新手DayTrade在收盘时很不情愿平仓亏损的头寸，因为他们心存侥幸。他们让短线变成长线。

每一个成功的DayTrade都知道市场将永远有机会。对于日内交易的关键和必要条件是每天收盘清空仓位和心态回家，第二天早上重新开始。



【区间/波段交易】
区间交易涉及的时间周期大约为一天或几周，区间交易通常使用H4图表240分钟和D1图表，在交易频率和交易成本方面，波段交易者拥有两全其美的优势。

至于频率，波段交易者有充足的机会进行市场交易，这些交易者通常每月交易4个左右仓位，每年约50个交易。从这个角度来看，对于初级交易者来说，使用波段交易可以在市场上活更久，有更多的机会测试和磨练交易技术。

波段交易的点差成本和交易的成本也大大降低，波段交易的另一个优点是在较高的时间周期内形成的技术位置更加准确和可靠。例如，在欧元兑美元的H4图表形成的支撑位比在5分钟图表上形成的支撑位更为重要。

市场上有无数的交易技术可以采用波段交易风格。您可以使用布林带买卖底顶，或者您可以在S/R水平交易突破，或者你可以在下降趋势中逢低做多或回档卖空。



【新闻交易】
新闻交易是基本面分析的的交易方法，新闻交易者试图预测在新闻数据公布后的汇率走势，例如美国非农就业、央行利率、CPI和PPI、通胀报告以及季度GDP报告等大经济事件。

通常当预估值与分析师的共识产生重大偏差时，汇价就会出现剧烈的反应。有时汇价可以在几秒内飙升200点或更多，相反也可能跌200点或更多。

新闻交易风险很大，因为市场反应有时会导致汇价长线走势也可能对短线汇价产生影响，这使得很难衡量市场的真正方向。

新闻事件之前汇价通常在窄幅范围内震荡，因为交易者正在等待新闻事件。随着重要的经济报告数据公布时间越来越近，交易点差将可能拉大，因为市场使得外汇经纪商正在寻求平衡其账目以保护自己免受潜在的不利价格冲击。

一些新闻交易者更喜欢日内交易技术，其中他们在新闻事件之后立即发起交易。其他新闻交易者更愿意等待市场稍微降温并回调，然后交易新闻事件创造的盘中趋势方向。


【趋势交易】
趋势交易是专业对冲基金喜欢的交易策略。趋势交易最初是由比尔埃克哈特和理查德丹尼斯通过他们的“海龟”实验推广的。
这两个人打赌看看他们是否可以教来自不同背景的普通人追随趋势的方法交易，看看这些交易者是否通过培训在市场上取得成功。
实验结果表明，交易者通过培训在市场中取得了成功。一些原始的海龟实验小白已经成为非常成功的交易员和对冲基金经理。

从物理定律中知道，所有事物都遵循阻力最小的道路。大多数趋势交易者倾向于关注每日和每周图表寻找动态市场。

趋势交易者的主要目标不是预测市场走向，而是跟随一个已经清楚方向的强势市场。

许多新手面临的主要困难是，他们发现进入趋势太早或太晚，当大多数散户进入趋势市场时，大行情可能已接近结束。因此，诀窍是发现新趋势并尽可能在趋势的开始或中间建立仓位。



【宏观交易】
宏观经济交易者主要关注长期基本面数据，他们通常可以持有数月甚至数年，而且许多人在一年中只持有几个头寸。因为交易次数自我受限，所以这些交易者建仓时更加谨慎。

宏观交易者喜欢研究GDP，通货膨胀、就业情况、利率和CPI等数据预测汇率。

成功的宏观交易者可以发现当前大周期中的新兴趋势，并在其他人还未意识到大势变化之前提前进入市场。这些交易者非常了解整体市场情绪，并期待情绪和大众交易者心理的早期转变，以预测经济周期中的下一条可能的路径。

虽然宏观交易者依靠基本面进行交易，但他们也会使用技术分析来帮助他们建立最佳成交价格。

宏观交易者研究各种资产类别之间的因果关系。

例如宏观交易者想知道：政府债券如何与股票相关联？某些货币对原油价格有何影响？商品价格与美元有何关系？黄金和股票之间有什么关系？


【套利交易】
全球许多大型机构都在使用套利交易来赚取大量的利息收入。货币套利交易是指买入高利息货币，并卖出低利息货币。
举例，澳元的利率为4％，日元的利率为1％，那么购买澳元兑日元汇率将产生3％的净利率，并被视为正利差。
如果您卖出澳元/日元汇率，那么您将支付3％的利率。这被视为负利差交易。

虽然套利交易听起来像是不错的买卖，但事实上在持有套利交易时，仍然需要考虑潜在的市场波动。如果市场走向朝您相反的方向发展，损失将可能超过套利收入。

概要
在本课中，我们讨论了许多不同的外汇交易方式和货币交易技巧。从超短期剥头皮方法到长期宏观经济和套利交易方法，以及其间的许多其他交易方式。

有了这些知识，您现在应该能够决定哪种交易方式最适合您的风格，并将其与您的性格结合起来。