哪些外汇货币对波动最大？– 2024 年波动最大的外汇对

如果您是外汇交易员，您就会知道有时某些货币对可以在短短数秒内波动超过100点（保守了，极端情况下，瞬间跳空波动100点都有哦），然而，某些货币对会连续几天在同一价格附近震荡。例如，欧元兑瑞郎几天内的波动幅度仅为15点。基于几年的时间跨度研究，本文将带您了解哪些货币对波动最大，和哪些货币对波动最小。

什么是外汇市场的波动性？
外汇波动性衡量特定时间段的价格波动以及价格变化的速度，通常高流动性、交易量高的货币对（例如EUR/USD），波动性相对较小。


哪些外汇货币对波动最大？
按百分比计算，过去几年波动最大的外汇对是美元兑卢布、美元兑土耳其里拉、美元兑雷亚尔、美元兑南非兰特、美元兑瑞典克朗和澳元兑日元。
另一方面，波动性最小的货币对（主要）是澳元兑新西兰元、欧元兑瑞郎、欧元兑美元、澳元兑瑞郎、美元兑瑞郎、欧元兑加元等。

哪些外汇货币对波动最大？– 2024 年波动最大的外汇对

请参阅过去 52 周波动最大的外汇货币对：

货币对	点数	%
USD/RUB	23712.5	3.12
USD/TRY	3608.75	2.45
USD/BRL	821.17	1.75
USD/ZAR	2406.57	1.64
USD/SEK	1180.53	1.26
AUD/JPY	107.61	1.16
NZD/JPY	93.49	1.1
USD/MXN	2188.38	1.09
NZD/USD	71.55	1.05
AUD/USD	77.65	1.04
CAD/JPY	101.09	1.02
EUR/AUD	144.22	0.99
AUD/CHF	68.6	0.98
EUR/NZD	152.05	0.96
GBP/JPY	152.4	0.94
EUR/JPY	124.67	0.92
USD/ILS	294.75	0.91
GBP/AUD	150.12	0.86
CAD/CHF	62.91	0.85
GBP/NZD	160.91	0.84
EUR/CAD	111.53	0.82
GBP/USD	105.78	0.81
USD/JPY	98.72	0.8
GBP/CHF	97.09	0.8
CHF/JPY	104.4	0.79
USD/DKK	532.69	0.78
EUR/USD	85.51	0.78
USD/CHF	71.8	0.77
AUD/CAD	71	0.76
GBP/CAD	122.44	0.75
USD/CAD	93.59	0.74
EUR/CHF	68.97	0.67
EUR/GBP	55.7	0.67
AUD/NZD	69.25	0.64
USD/SGD	61.13	0.45
USD/INR	334	0.44
USD/CNY	205.46	0.32
USD/HKD	40.09	0.05

我们可以看到基础货币以美元交易的新兴市场货币对（发展中经济体）是波动最大的。


2022年波动最大的货币对
由于俄罗斯处于战争期间，2022 年波动性最大的货币对是美元兑卢布。此外，最大的货币对还有美元兑巴西雷亚尔、美元兑南非兰特和美元兑瑞典克朗。
波动幅度最小的货币对是美元兑港元、美元/人民币和美元兑印度卢比。


2021年波动最大的货币对
根据变化，2021 年波动性最大的外汇对是：

• 澳元兑日元（平均波动率1.12%）
• 澳元兑美元（平均波动率1.07%）
• 欧元兑美元（平均波动率1.07%）
• 纽元日元（平均波动率1.05%）
• GBP/AUD（平均波动率1.05%）
• GBP/NZD（平均波动率1.05%）
  

亚洲时段波动最大的货币对（主要货币对）是澳元兑日元和澳元兑美元。
另一方面，纽约时段波动最大的货币对是 USD/MXN、USD/NOK 和 EUR/NOK，波动最大的主要货币对是 GBP/JPY 和 GBP/USD。


货币对类型
主要货币对、次要货币对和新兴市场货币对。

1. 主要货币对
全球交易量最大的货币对被称为主要货币对，它们以其巨大的流动性和最低的点差而闻名：

• EUR/USD（美元兑欧元）
• USD/CHF（美元兑瑞士法郎）
• USD/JPY（美元兑日元）
• AUD/USD（澳元兑美元）
• CAD/USD（加拿大元兑美元）
• GBP/USD（英镑兑美元）
• USD/NZD（美元兑新西兰元）
  

主要货币对都以美元为交易对手，因为美元无疑是全球领先的货币储备，大约 88% 的外汇交易以美元进行。


2. 次要货币对
没有美元的欧元、日元和英镑交叉盘形成最活跃的次要货币对：

• GBP/EUR（英镑兑欧元）
• EUR/CAD（欧元兑加元）
• EUR/CHF（欧元兑瑞士法郎）
• GBP/JPY（英镑兑日元）
• GBP/CHF（英镑兑瑞士法郎）
• CAD/JPY（加拿大元兑日元）
• CHF/JPY（瑞士法郎兑日元）
• GBP/AUD（英镑兑澳元）
• GBP/CAD（英镑兑加元）
  

3. 新兴市场货币对
该货币对由交易量较大、更稳健的货币兑发展中国家的新兴货币组成，通常点差非常高、波动性高：

• EUR/TRY（欧元兑土耳其里拉）
• USD/NOK（美元兑挪威克朗）
• USD/SEK（美元兑瑞典克朗）
• USD/DKK（美元兑丹麦克朗）
• USD/ZAR（美元兑南非兰特）
• AUD/MSN（澳大利亚元兑墨西哥比索）
• USD/HKD（美元兑港元）
• NZD/SGD（新西兰元兑新加坡元）
  

美元兑瑞典克朗、美元兑巴西雷亚尔和美元兑丹麦克朗等新兴市场货币对是最不稳定且波动最大的。
与英镑相关的交叉对，例如英镑兑新西兰元、英镑兑澳元、英镑兑日元和英镑兑加元，是波动性很大的次要货币对。平均而言，这些交叉货币对每天的波动超过 200 点 (pips)。


影响波动性的关键因素
在交易波动较大的货币对时，应考虑阻力位、支撑位和价格模式等技术方面。交易者应随时了解最新的外汇供应、需求、政治事件、分析新闻。

许多因素都会影响市场并影响其波动性，作为外汇交易者，您需要注意以下几点：

• 货币对波动遵循外汇交易的技术分析，如价格模式、阻力位、支撑位等。
• 及时了解所有最新的外汇新闻、价格和分析，以便更好地分析市场，这将会有所帮助。重要数据的发布可能会影响货币对的波动性。
• 技术分析帮助交易者衡量波动性。
  

除了这些因素之外，外汇交易者还必须了解全球正在发生的事情，例如对波动性产生巨大影响的英国脱欧和贸易战等重大新闻事件。

南非的研究表明，波动性较大的货币对通常更有利可图，因为其价格波动更快。然而，交易波动最大的货币对同样风险也在增加。
影响所有货币对汇率的因素相似：地缘政治、发行货币的国家经济、出口、进口以及利率。
此外，波动性极大的货币对的流动性通常低于稳定的货币对。因此，需要一个周密规划的风险管理和交易策略。


最常见的高波动性外汇交易对
AUD/JPY：该货币对波动较大。澳元价格与澳大利亚金属、矿产相关，因此澳元被称为商品货币。当出现经济问题时，日元受到投资者的青睐，使其成为避风港。因此，澳元兑日元会随着世界经济前景而迅速波动。

NZD/JPY：新西兰元的价值与新西兰的农产品出口挂钩，因此，新西兰元与像澳元一样也被称为商品货币。新西兰主要出口产品蜂蜜、肉、蛋和木材。因此，这些商品价值的任何变化都会影响该货币对。

EUR/GBP：英国脱欧后，该货币对的波动性有所增加。然而，随着脱欧消息远去，波动性将减少。

CAD/JPY：加元的价值取决于石油价格，因此，加元也成为商品货币，而日元是避险货币


USD/ZAR：黄金是南非的主要出口品之一，以美元计价。该货币对的波动性取决于金价，汇率随着金价的上涨而上升。

USD/BRL：该货币对的波动大，使其受到日内交易者和采用剥头皮策略的交易者的欢迎

USD/TRY：自2016年政变失败以来，土耳其里拉一直剧烈波动。土耳其政治和社会的重大变化导致货币价值波动。因此，由于涉及的不确定性，交易者密切关注该货币对。

USD/MXN：国家间争端增多，关税税率变化加大波动性


交易策略如何根据波动水平而有所不同
交易高度波动的外汇货币对风险更大，这些高度波动的货币更有可能滑点和大幅度的跳空走势，因此在交易时选择合适的头寸规模更为关键。

希望交易波动性的外汇交易员应采取以下措施

• 找到合适的货币对进行交易
• 分析货币对的基本面和技术面
• 最终确定外汇交易策略
  

稳定波动性的货币
外汇交易者在开仓或平仓时都将波动性视为最关键的因素之一，通过检查波动性来评估所涉及的风险。如果市场剧烈波动，交易员可能会减少交易，因为他们可能会遭受更多损失。历史波动率是使用历史价格计算的预期波动率。

更稳定的货币通常代表具有低通胀率、稳定的国际收支、贸易指标、政治制度、可预测的政府货币政策以及多元化的经济体。
这些国家的政府保持透明的政府财务记录，并且不干预外汇市场。因此，外汇交易的主要货币，如美元、欧元、英镑、日元相当稳定。
相比之下，一些新兴市场国家的货币受全球供需和当地政策变化的影响，波动较大，如俄罗斯卢布、巴西雷亚尔、墨西哥和阿根廷比索。


结论
外汇市场瞬息万变，因此，密切关注市场新闻和衡量波动性至关重要。外汇交易者应该精通某一外汇货币对，并知道哪些因素导致货币对波动以及哪些外汇对波动最大。这将确保一定的确定性、稳定性，最重要的是，心安。

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