[嘉盛官网]美元坚挺不改，欧美股市与贵金属市场承压
美元近期持续展现其霸主地位，对全球金融市场产生了深远影响。美股因此陷入高位波动，而黄金这一传统避险资产也未能幸免，其价格在高点回落，显示出市场对其前景的审慎态度。特朗普及其政策预期（可能加剧财政扩张与赤字）与市场的避险需求共同作用，引发了美债市场的抛售潮。加之美联储降息预期的减弱，多因素叠加导致美债收益率曲线全面上扬，美元指数随之攀升至近三个月的高点，触及104.40的强劲水平。若共和党在即将到来的选举中大获全胜，形成所谓的“红色浪潮”，美元及其收益率或将进一步上扬。
黄金价格在短暂触及历史新高位2785后，迅速回吐涨幅，最终收盘于2715，形成明显的看跌技术形态。与此同时，白银价格亦大幅下滑3.3%，至33.70的低位。
美国股市三大主要指数周三普遍走低，其中纳斯达克指数跌幅尤为显著，达到1.6%，AI相关股票更是集体受挫。然而，市场目光聚焦于盘后发布财报的特斯拉公司。特斯拉第三季度净利润同比增长17%，毛利率亦超预期，交付量实现同比及环比增长。尽管季度营收略低于市场预期，但汽车业务收入有所增长。马斯克预计全年交付量将略有增加，并透露公司将于明年上半年推出经济型电动车，同时无人驾驶出租车Cybercab计划在2026年实现量产。受利好消息影响，特斯拉股价在盘后交易中飙升近10%。
货币市场方面，美元兑日元汇率一夜之间突破152.76，创下7月末以来的新高。欧元则延续其下行趋势，跌至1.0782的低位。加拿大央行如市场预期般降息50个基点至3.75%，这是该行年内第四次降息，并暗示未来将进一步宽松货币政策。受此影响，美元兑加元汇率收高于1.3835。
原油市场方面，WTI原油虽试图反弹，但未能成功突破72美元大关。数据显示，美国原油库存大幅增加547万桶，远超市场预期的27万桶增幅。
美债收益率的上扬对美股市场，尤其是纳斯达克指数构成了压力。纳指近期在日线图上多次呈现看跌形态，AI板块的吸引力亦有所减弱。市场担忧美债市场的抛售潮及其高波动性可能蔓延至美股，进而在月末及选举前引发市场动荡。
然而，从短期角度看，纳指在20000点附近仍存在一定的支撑。但4小时图上的反转信号并不强烈，缺乏经济数据、科技巨头财报等外部因素的推动，纳指可能难以突破前期高点，预计将在20100-20400区间内维持窄幅震荡。若跌破20000点，则可能进一步下探至19800点附近，即8月以来的上升趋势线。
欧元方面，过去19个交易日中仅有两天微幅收涨，累计跌幅近4%。美元走强、欧元区降息进程以及疲软的经济数据共同加速了欧元的下跌。跌破200天均线后，欧元面临的关键支撑位于1.0730附近，其次是前期低点1.0670。尽管RSI指标已显示严重超卖，但在明确的反弹信号出现前，欧元下行压力仍将持续。今日，欧元区及主要国家的9月PMI数据将公布，但预计对欧元汇率的影响相对有限。
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