美联储决策前夕，美股调整步伐
在4月的尾声，美国股市的三大主要指数均出现回调，结束了长达五个月的上涨周期。本月累计跌幅均超过4%，显示出市场的调整和泡沫问题。美联储降息预期的减弱以及国际地缘政治的紧张局势，共同对美股市场造成了压力。在个股方面，周二大型科技股普遍遭遇下跌，特斯拉虽然短期内下跌5%，但整个星期却实现了超过30%的反弹。科技巨头亚马逊发布了优于预期的第一季度财报，其云服务（AWS）业务以250亿美元的收入同比增长17%，虽然这一增长率低于微软和谷歌的23%和28%，但亚马逊的运营利润率却创下了历史新高。尽管AI技术继续推动市场对云服务的需求，但亚马逊给出的二季度营收预测略低于市场预期，导致股价在盘后交易中先涨后跌，最终收跌2%，今年整体涨幅达到15%。
另一家科技公司AMD的财报也略显疲态，虽然业绩略好于预期，但环比数据出现大幅下降。公司对二季度的营收预测仅与市场预期相符，未能充分展现AI技术对公司业绩的推动作用。不过，AMD的数据中心业务同比增长80%，并预计其最新的AI芯片MI300将在2024年为公司带来40亿美元的收入，高于1月份的预测值。然而，这一数字仍低于多家机构给出的50-60亿美元的预期。受此影响，AMD股价在盘后交易中下跌8%，今年累计涨幅约10%，较3月初的峰值回落了30%。
在贵金属市场，黄金价格在周二下跌2%，跌破2300美元关口。尽管整个4月黄金价格上涨了2.3%，并一度触及2431美元的高点，但月K线留下的上影线表明，在缺乏避险情绪的推动下，多头力量正在逐渐减弱。
WTI原油价格在连续三天下跌后，最终收于81.43美元，整个4月呈现震荡下行的趋势，跌幅达2%。
在货币市场方面，美元指数因避险情绪和降息预期减弱的影响而保持强势，稳定在106上方。美元兑日元汇率在经历周一的“干预风波”后，隔夜攀升至157.80，实现了月线四连阳。欧元则连续四个月走弱，最终收于1.0665。欧元区3月的CPI维持在2.4%，符合预期，为2021年8月以来最低水平。
今日焦点 — 美联储利率决策
鉴于近期经济数据的乐观表现以及通胀压力的持续上升，市场普遍预期美联储将在本次会议上采取“鹰派暂停”的策略，即在保持利率不变的同时，释放出维持高利率更长时间的信号。若这一预期成真，美股和黄金市场可能会继续承压，而美元指数和美元兑日元汇率则可能继续上涨。
目前，利率市场对今年降息的预期已经大幅下降，年初时曾预计会有6次降息，但现在这一数字已经降至不足1次。此外，两年期美债收益率自11月以来首次突破5%，显示出市场对未来经济形势的担忧和不确定性。
在技术分析方面，纳斯达克100指数在2-4月的震荡区间下沿遭遇阻力后回落，叠加周线图和日线图的看跌信号，指数延续回落的风险增加。若跌破当前通道，可能会下探至16750一线，这是10-3月涨幅的38.2%回调位。
同样，WTI原油的短期走势也偏弱，日线图显示有跌破12-4月上升通道的可能。下方首先关注80美元整数关口附近的支撑情况，若跌破则可能进一步下探至77.60一线。
投资者应密切关注美联储会议声明以及鲍威尔新闻发布会的讲话内容，以获取更多关于未来货币政策走向的线索。
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