美元势头不减,英国与瑞士央行或引领非美宽松潮流
上周,尽管美联储对新的通胀风险持否认态度,并在市场显露出年内可能放宽75个基点的信号后美元短暂回落,但受全球利率预期变化的大环境影响,美元最终还是强势走高,收盘于二月中旬以来的最高水平。在欧洲方面,英国央行3月会议的鸽派立场与瑞士央行意外降息的操作,引发了市场对其他G10主要央行也将提前放松货币政策的猜测。展望本周,虽然经济数据及消息面相对平稳,但美联储重点关注的核心PCE物价指数将发布,任何超出市场预期的结果都可能进一步利好美元。
全球外汇市场回顾
基本面数据显示,美国经济持续强劲增长,通胀迹象显现,这降低了市场对美联储年内大幅降息的预期。不过,美联储主席鲍威尔指出,经济的强劲表现并未改变美联储对物价压力将持续缓解的看法。在经济增长预期大幅上调的背景下,美联储仍坚持2024年降息75个基点的预期,为美股投资者提供了信心。
英国经济也展现出向好趋势,英国央行行长贝利在决策公布后表示,英国经济正在向正确方向发展,央行将开启降息通道。市场预期英国央行年底前将降息75个基点,略高于此前预测的70个基点。
瑞士央行则意外降息25个基点至1.50%,这是其九年来的首次降息,也使其成为首家放松应对通胀紧缩货币政策的主要央行。瑞士央行的这一举动,尽管可能不会直接影响其他央行的行动,但确实为其他央行可能采取的行动开了先河。
外汇期货与期权市场分析
从期货市场头寸来看,据美国商品期货委员会公布的最新报告显示,上周各货币的头寸持仓情况有所变动。其中,欧元、澳元、英镑、日元、加元、纽元等货币对的净多头持仓均有所变化,但并未出现单向总持仓变动超过20%的货币。
在重点货币对展望方面,欧元兑美元上周出现大跌,跌破了趋势线和200日简单移动平均线支撑,可能预示着看跌趋势的转变。本周若跌势加速,则需关注1.0800这一关键技术底线,若跌破,焦点将转向1.0725。相反,若多头卷土重来,那么1.0835-1.0850区间将成为阻力位,若成功突破,市场注意力将转向100日简单移动平均线。
英镑兑美元:
GBP/USD汇率近期经历剧烈波动,成功跌破包括1.2700在内的多个重要支撑位,同时还跌破了50日简单移动平均线以及关键的1.2675趋势线。若短期内汇价延续下跌趋势,市场应重点关注200日均线1.2600这一重要防线。一旦跌破,英镑/美元可能会继续下行至1.2520附近。然而,若市场情绪出现好转,汇价有望反弹,此时1.2675至1.2700区间将成为多头面临的关键阻力。若多头能够成功突破这一区间,则有望收复1.2800这一重要关口。
澳元兑美元:
目前,澳元兑美元货币对显示出较强的上行势头,短期内在0.6665至0.6670的震荡高点附近呈现最小阻力。若汇价能够持续攀升并突破0.6700关口,那么下一个重要阻力位将位于0.6730附近。然而,若汇价回落并跌破0.6600这一关键支撑位,则可能进一步下跌至0.6550附近的支撑区域。
美元兑日元:
美元/日元上周持续上涨,距离重新测试2023年高点152.00仅一步之遥。由于这一水平可能触发日本当局的干预以支持日元,因此后续走势受到较大的非技术面因素影响。若市场未出现外汇干预,那么美元/日元突破152.00后可能会进一步上探至154.40附近。然而,若汇价出现回落,短线内的技术支撑将位于150.90和149.75这两个关键点位。
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